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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,291.94 | 8,339.94 | 5,351.67 | 10,702.76 | |
| 交易性金融资产 | 37,784.56 | 46,664.33 | 46,479.50 | 49,640.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,720.12 | 21,809.43 | 21,778.56 | 25,103.21 | |
| 应收票据 | 4,170.06 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,550.06 | 21,809.43 | 21,778.56 | 25,103.21 | |
| 应收款项融资 | 1,088.28 | 6,193.57 | 10,543.66 | 10,956.10 | |
| 预付款项 | 5,693.93 | 11,710.44 | 10,103.57 | 5,155.62 | |
| 其他应收款(合计) | 105.64 | 651.48 | 758.63 | 508.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 105.64 | -- | 758.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,705.03 | 65,959.82 | 65,691.03 | 65,984.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,411.73 | 8,204.31 | 8,886.00 | 3,692.63 | |
| 流动资产合计 | 165,801.23 | 169,533.32 | 169,592.63 | 171,744.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,020.70 | 31,153.71 | 31,113.78 | 30,409.69 | |
| 在建工程 | 29,352.45 | -- | 30,381.59 | -- | |
| 工程物资 | 668.25 | -- | 732.19 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,396.63 | 84,913.23 | 85,499.61 | 86,927.12 | |
| 固定资产净额 | 90,396.63 | -- | 85,499.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,222.76 | 9,631.72 | 10,039.41 | 10,447.00 | |
| 无形资产 | 2,140.20 | 2,140.50 | 2,153.27 | 2,166.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,857.01 | 13,216.66 | 13,685.75 | 13,975.41 | |
| 递延所得税资产 | 122.60 | 13.73 | 13.73 | 13.73 | |
| 其他非流动资产 | 296.01 | 227.07 | 454.13 | 681.20 | |
| 非流动资产合计 | 145,305.91 | 141,796.62 | 143,459.67 | 145,120.55 | |
| 资产总计 | 311,107.13 | 311,329.93 | 313,052.30 | 316,865.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,200.00 | 24,500.00 | 28,000.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,959.79 | 26,075.10 | 23,815.67 | 28,571.56 | |
| 应付票据 | 18,885.65 | 13,998.12 | 14,468.69 | 19,539.22 | |
| 应付账款 | 10,074.14 | 12,076.98 | 9,346.98 | 9,032.34 | |
| 预收款项 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,299.25 | 2,575.44 | 2,373.61 | 2,049.15 | |
| 应交税费 | 5,717.12 | 5,325.57 | 5,453.34 | 5,809.64 | |
| 其他应付款(合计) | 1,545.31 | 284.36 | 419.96 | 458.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,545.31 | -- | 419.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,817.35 | 6,962.08 | 8,084.63 | 4,637.08 | |
| 其他流动负债 | 96.10 | 311.85 | 437.60 | 417.28 | |
| 流动负债合计 | 71,374.49 | 68,433.26 | 71,950.98 | 72,153.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,000.00 | 5,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,863.70 | 1,879.99 | 2,059.49 | 2,236.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 312.29 | 312.29 | 339.91 | 367.54 | |
| 其他非流动负债 | 18,960.23 | 18,967.41 | 18,974.58 | 18,981.75 | |
| 非流动负债合计 | 24,936.22 | 24,959.68 | 22,373.98 | 26,985.74 | |
| 负债合计 | 96,310.71 | 93,392.94 | 94,324.96 | 99,139.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | |
| 资本公积 | 195,830.43 | 195,830.43 | 195,830.43 | 195,830.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -60,656.70 | -57,659.79 | -56,843.29 | -57,815.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,603.08 | 214,599.99 | 215,416.49 | 214,443.90 | |
| 少数股东权益 | 3,193.34 | 3,337.00 | 3,310.85 | 3,281.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,796.42 | 217,936.99 | 218,727.34 | 217,725.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,107.13 | 311,329.93 | 313,052.30 | 316,865.07 | |
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