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美利云(000815) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,246.91 | 17,038.67 | 47,574.73 | 49,846.62 | |
交易性金融资产 | 46,124.65 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,325.31 | 13,141.51 | 10,259.39 | 12,792.33 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 23,325.31 | 13,141.51 | 10,259.39 | 12,792.33 | |
应收款项融资 | 7,031.20 | 4,703.30 | 4,640.86 | 3,378.36 | |
预付款项 | 2,149.81 | 9,223.34 | 7,378.98 | 7,059.39 | |
其他应收款(合计) | 207.50 | 252.72 | 212.80 | 738.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 207.50 | -- | 212.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,587.27 | 61,869.46 | 61,846.31 | 68,706.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,550.74 | 58,048.10 | 35,716.28 | 37,791.95 | |
流动资产合计 | 168,223.38 | 164,277.10 | 167,629.34 | 180,314.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 500.00 | 3,355.10 | 500.00 | 500.00 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,196.20 | 30,333.62 | 29,763.38 | 25,407.63 | |
在建工程 | 29,410.78 | -- | 28,748.38 | -- | |
工程物资 | 785.42 | -- | 1,015.00 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 99,181.00 | 99,699.18 | 101,254.28 | 102,874.15 | |
固定资产净额 | 99,181.00 | -- | 101,254.28 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,179.91 | 2,202.31 | 2,206.94 | 2,220.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 14,045.91 | 13,227.07 | 13,497.01 | 13,766.95 | |
递延所得税资产 | 13.73 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 1,063.54 | 1,135.33 | 1,362.40 | 1,589.47 | |
非流动资产合计 | 147,180.29 | 149,952.61 | 148,584.01 | 146,358.65 | |
资产总计 | 315,403.67 | 314,229.71 | 316,213.35 | 326,672.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,500.00 | 31,040.00 | 29,590.00 | 32,890.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,721.13 | 24,577.19 | 25,354.28 | 36,083.11 | |
应付票据 | 20,111.79 | 12,766.42 | 11,815.82 | 20,976.78 | |
应付账款 | 9,609.34 | 11,810.77 | 13,538.46 | 15,106.33 | |
预收款项 | 4.85 | -- | -- | 2,242.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,411.98 | 2,349.66 | 1,998.60 | 1,774.56 | |
应交税费 | 5,674.51 | 5,609.55 | 6,449.05 | 5,835.94 | |
其他应付款(合计) | 476.58 | 1,587.49 | 2,147.78 | 2,050.55 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 476.58 | -- | 2,147.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,017.29 | 4,792.60 | 6,592.60 | 6,692.60 | |
其他流动负债 | 96.67 | 1.07 | 54.61 | 12.55 | |
流动负债合计 | 71,646.62 | 72,020.91 | 74,420.31 | 87,582.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,400.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,410.91 | 3,632.67 | 4,156.72 | 5,942.59 | |
长期应付款 | 2,410.91 | -- | 4,156.72 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 367.54 | 375.88 | 375.88 | 623.23 | |
其他非流动负债 | 18,988.92 | 18,996.09 | 19,003.27 | 19,110.44 | |
非流动负债合计 | 27,167.37 | 28,504.64 | 29,035.86 | 26,276.26 | |
负债合计 | 98,813.99 | 100,525.55 | 103,456.17 | 113,858.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | |
资本公积 | 195,830.43 | 195,943.09 | 195,943.09 | 195,943.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -58,928.68 | -61,907.85 | -62,838.93 | -62,767.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 213,331.10 | 210,464.58 | 209,533.51 | 209,604.87 | |
少数股东权益 | 3,258.59 | 3,239.58 | 3,223.67 | 3,209.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 216,589.68 | 213,704.16 | 212,757.18 | 212,814.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,403.67 | 314,229.71 | 316,213.35 | 326,672.77 |
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