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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,357.78 | 21,465.34 | 25,768.34 | 33,016.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,889.58 | -- | 6,177.11 | 6,812.32 | |
| 应收票据 | 429.02 | 2,396.82 | 40.00 | 1,695.93 | |
| 应收账款 | 6,460.55 | 5,645.96 | 6,137.11 | 5,116.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,053.87 | 12,388.41 | 8,722.18 | 10,729.00 | |
| 其他应收款(合计) | 238.66 | -- | 483.76 | 516.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 238.66 | 827.60 | 483.76 | 516.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,070.32 | 60,077.19 | 59,876.54 | 58,206.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,381.99 | 65,684.42 | 67,468.03 | 63,952.36 | |
| 流动资产合计 | 155,992.20 | 168,485.75 | 168,495.96 | 173,232.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,607.02 | -- | 23,837.54 | 16,133.58 | |
| 在建工程 | 26,717.69 | 24,629.78 | 23,055.07 | 16,133.58 | |
| 工程物资 | 1,889.34 | 1,821.85 | 782.48 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,294.29 | -- | 75,848.52 | 77,301.60 | |
| 固定资产净额 | 75,294.29 | 74,648.49 | 75,848.52 | 77,301.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,334.59 | 2,347.17 | 2,360.15 | 11.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,490.56 | 16,834.03 | 17,177.51 | 17,520.98 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 4,532.01 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 123,776.46 | 125,863.32 | 120,273.72 | 112,017.64 | |
| 资产总计 | 279,768.66 | 294,349.07 | 288,769.68 | 285,250.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,968.96 | -- | 34,864.19 | 28,609.48 | |
| 应付票据 | 5,709.00 | 5,974.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 24,259.96 | 31,604.50 | 29,864.19 | 23,609.48 | |
| 预收款项 | 757.66 | 3,003.41 | 679.92 | 948.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,756.26 | 3,465.00 | 4,564.90 | 4,135.76 | |
| 应交税费 | 5,603.65 | 5,779.00 | 6,287.66 | 6,329.49 | |
| 其他应付款(合计) | 2,528.65 | -- | 8,947.06 | 11,606.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,528.65 | 8,726.18 | 8,947.06 | 11,606.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 其他流动负债 | 44.54 | 58.04 | 58.04 | 71.54 | |
| 流动负债合计 | 51,259.72 | 66,810.12 | 61,101.76 | 57,400.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,200.00 | 8,400.00 | 9,200.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,708.32 | 1,730.59 | 1,730.59 | 1,752.86 | |
| 其他非流动负债 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | |
| 非流动负债合计 | 26,384.32 | 27,606.59 | 28,406.59 | 29,228.86 | |
| 负债合计 | 77,644.04 | 94,416.71 | 89,508.35 | 86,629.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | |
| 资本公积 | 195,943.09 | 195,943.09 | 195,984.77 | 195,984.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -73,299.95 | -75,488.15 | -76,199.59 | -76,838.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,072.49 | 196,884.29 | 196,214.53 | 195,576.11 | |
| 少数股东权益 | 3,052.13 | 3,048.07 | 3,046.80 | 3,045.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,124.62 | 199,932.36 | 199,261.33 | 198,621.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,768.66 | 294,349.07 | 288,769.68 | 285,250.56 | |
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