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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,922.37 | 37,170.27 | 104,577.80 | 1,427.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | 63,800.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,187.65 | -- | 7,510.91 | 6,422.94 | |
| 应收票据 | 1,113.33 | 133.97 | 33.52 | 70.32 | |
| 应收账款 | 4,074.33 | 6,672.44 | 7,477.38 | 6,352.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,630.66 | 2,988.62 | 2,313.50 | 1,094.93 | |
| 其他应收款(合计) | 240.81 | -- | 1,038.32 | 530.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 240.81 | 1,245.51 | 1,038.32 | 530.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,936.79 | 58,521.06 | 57,711.18 | 58,948.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,248.44 | 740.71 | 364.00 | 44.58 | |
| 流动资产合计 | 174,166.73 | 171,272.60 | 173,515.70 | 68,468.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,622.86 | -- | 23,925.21 | 155.10 | |
| 在建工程 | 14,622.86 | 28,478.77 | 23,925.21 | 155.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,740.31 | -- | 51,170.24 | 52,012.06 | |
| 固定资产净额 | 78,740.31 | 49,929.72 | 51,170.24 | 52,012.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6.39 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,864.46 | 18,218.96 | 18,558.76 | 18,898.56 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,284.01 | 97,677.46 | 94,704.21 | 72,115.73 | |
| 资产总计 | 286,450.74 | 268,950.06 | 268,219.91 | 140,584.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,277.19 | -- | 15,030.99 | 17,817.01 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 3,150.00 | 1,100.00 | 1,650.00 | |
| 应付账款 | 24,277.19 | 13,285.87 | 13,930.99 | 16,167.01 | |
| 预收款项 | 2,278.58 | 671.28 | 205.42 | 429.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,293.19 | 3,443.08 | 3,556.31 | 3,192.05 | |
| 应交税费 | 7,896.90 | 6,628.17 | 6,524.31 | 5,913.37 | |
| 其他应付款(合计) | 9,796.73 | -- | 12,556.74 | 76,273.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,796.73 | 14,096.92 | 12,556.74 | 76,273.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 其他流动负债 | 71.54 | 71.54 | 71.54 | 48.57 | |
| 流动负债合计 | 56,814.12 | 44,546.87 | 41,145.31 | 106,874.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,800.00 | 11,600.00 | 12,400.00 | 13,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,752.86 | 2,788.63 | 2,788.63 | 1,847.36 | |
| 其他非流动负债 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | |
| 非流动负债合计 | 30,028.86 | 31,864.63 | 32,664.63 | 32,523.36 | |
| 负债合计 | 86,842.98 | 76,411.50 | 73,809.93 | 139,397.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | 31,680.00 | |
| 资本公积 | 195,984.77 | 195,984.77 | 195,981.09 | 41,105.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -75,849.73 | -82,877.39 | -81,002.30 | -78,502.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,564.39 | 189,536.73 | 191,408.14 | 1,186.63 | |
| 少数股东权益 | 3,043.37 | 3,001.83 | 3,001.83 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,607.76 | 192,538.56 | 194,409.98 | 1,186.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,450.74 | 268,950.06 | 268,219.91 | 140,584.27 | |
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