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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,015.67 | 63,067.30 | 39,715.61 | 37,069.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,730.95 | 11,043.46 | 10,494.84 | 8,530.02 | |
| 应收票据 | 3,221.90 | 2,155.42 | 841.77 | 787.13 | |
| 应收账款 | 7,509.04 | 8,888.04 | 9,653.07 | 7,742.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,944.29 | 6,784.00 | 10,693.48 | 11,126.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,352.77 | 824.79 | 758.96 | 682.65 | |
| 应收利息 | 612.52 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,740.25 | 824.79 | 758.96 | 682.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,979.74 | 63,093.59 | 63,199.93 | 61,243.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,667.44 | 15,535.51 | 44,635.98 | 44,755.26 | |
| 流动资产合计 | 163,690.85 | 160,348.65 | 169,498.80 | 163,407.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,208.67 | 39,000.52 | 33,104.05 | 30,159.59 | |
| 在建工程 | 43,636.14 | 39,000.52 | 28,781.66 | 27,079.95 | |
| 工程物资 | 2,572.53 | -- | 4,322.39 | 3,079.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,756.06 | 71,916.04 | 72,882.19 | 74,123.98 | |
| 固定资产净额 | 82,756.06 | 71,916.04 | 72,882.19 | 74,123.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,281.79 | 2,294.99 | 2,308.19 | 2,321.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,116.65 | 15,460.13 | 15,803.60 | 16,147.08 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 146,363.18 | 129,721.67 | 125,148.03 | 123,802.04 | |
| 资产总计 | 310,054.03 | 290,070.33 | 294,646.83 | 287,209.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,990.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,388.14 | 30,648.70 | 29,126.59 | 26,111.40 | |
| 应付票据 | 18,318.23 | -- | 6,088.19 | 3,915.00 | |
| 应付账款 | 28,069.91 | -- | 23,038.41 | 22,196.40 | |
| 预收款项 | 867.99 | 999.52 | 828.15 | 2,587.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,552.36 | 3,360.02 | 3,089.07 | 2,182.47 | |
| 应交税费 | 6,053.70 | 5,868.87 | 5,724.47 | 6,173.69 | |
| 其他应付款(合计) | 2,206.34 | 2,422.98 | 8,006.43 | 7,986.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,206.34 | 2,422.98 | 8,006.43 | 7,986.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 其他流动负债 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | |
| 流动负债合计 | 80,703.06 | 60,944.63 | 65,419.25 | 58,685.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | 4,500.00 | 5,400.00 | 6,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,663.79 | 1,686.05 | 1,686.05 | 1,708.32 | |
| 其他非流动负债 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | |
| 非流动负债合计 | 22,739.79 | 23,662.05 | 24,562.05 | 25,484.32 | |
| 负债合计 | 103,442.85 | 84,606.68 | 89,981.30 | 84,170.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | 69,526.30 | |
| 资本公积 | 195,943.09 | 195,943.09 | 195,943.09 | 195,943.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -68,875.52 | -70,002.63 | -70,788.94 | -72,400.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,496.92 | 202,369.81 | 201,583.50 | 199,972.24 | |
| 少数股东权益 | 3,114.26 | 3,093.84 | 3,082.03 | 3,067.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,611.18 | 205,463.64 | 204,665.53 | 203,039.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,054.03 | 290,070.33 | 294,646.83 | 287,209.88 | |
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