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| 美利云(000815) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,276.37 | 1,490.84 | 1,693.09 | 1,775.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 89.97 | 475.15 | 686.66 | 1,219.62 | |
| 应收账款 | 5,341.24 | 9,315.54 | 8,703.38 | 9,375.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,519.40 | 3,060.03 | 1,743.43 | 2,259.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 177.62 | 287.56 | 168.04 | 62.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,663.03 | 57,875.54 | 57,307.65 | 57,969.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44.58 | 44.58 | 24.95 | 44.77 | |
| 流动资产合计 | 67,112.20 | 72,549.25 | 70,327.20 | 72,706.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 155.10 | 1,392.78 | 1,392.78 | 1,392.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,138.52 | 52,796.17 | 53,950.06 | 55,013.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 19,238.36 | 19,498.95 | 19,770.83 | 19,596.57 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,581.98 | 74,737.90 | 76,163.67 | 77,052.52 | |
| 资产总计 | 140,694.18 | 147,287.15 | 146,490.87 | 149,759.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,106.48 | 18,962.68 | 17,470.61 | 17,378.83 | |
| 预收款项 | 292.99 | 993.38 | 379.43 | 1,077.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,053.33 | 3,537.75 | 3,547.54 | 3,523.18 | |
| 应交税费 | 5,958.96 | 6,269.11 | 5,976.83 | 5,862.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 74,674.32 | 80,089.93 | 77,944.49 | 74,488.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 其他流动负债 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | |
| 流动负债合计 | 103,884.65 | 113,101.42 | 108,567.47 | 105,578.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 14,800.00 | 15,600.00 | 16,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 38,087.34 | 34,802.40 | 31,651.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,847.36 | 1,871.64 | 1,871.64 | 1,895.93 | |
| 其他非流动负债 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | 17,476.00 | |
| 非流动负债合计 | 33,323.36 | 72,234.98 | 69,750.04 | 67,423.48 | |
| 负债合计 | 137,208.01 | 185,336.40 | 178,317.51 | 173,002.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | 31,680.00 | |
| 资本公积 | 41,105.90 | 35,512.90 | 35,512.90 | 35,512.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | 6,903.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -76,202.77 | -112,145.20 | -105,922.59 | -97,339.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,486.17 | -38,049.25 | -31,826.64 | -23,243.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,486.17 | -38,049.25 | -31,826.64 | -23,243.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,694.18 | 147,287.15 | 146,490.87 | 149,759.03 | |
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