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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,219.86 | 76,783.54 | 55,222.08 | 21,167.90 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,196.37 | 2,058.46 | 1,836.99 | 2,056.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,642.31 | -- | 1,279.80 | 3,501.80 | |
| 其他应收款 | 219.62 | 172.41 | 172.78 | 175.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 90,278.16 | 79,014.41 | 58,611.65 | 26,901.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91,030.32 | 94,414.26 | 94,331.14 | 92,302.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 269,601.84 | 272,649.65 | 265,771.65 | 269,022.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,902.99 | 48,661.03 | 44,340.75 | 45,019.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 38.55 | 34.18 | 30.79 | 34.19 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 408,573.70 | 415,759.11 | 404,474.33 | 406,378.74 | |
| 资产总计 | 498,851.86 | 494,773.52 | 463,085.98 | 433,280.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,500.00 | 71,500.00 | 69,100.00 | 44,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,366.44 | 581.84 | 1,434.35 | 1,437.38 | |
| 应交税费 | 1,991.56 | 2,699.77 | 3,040.60 | 2,737.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,553.72 | -- | 148.18 | -- | |
| 应付股利 | 16,451.95 | 17,015.20 | 24,859.36 | 11,774.12 | |
| 其他应付款 | 20,459.69 | 19,127.30 | 5,939.50 | 5,619.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | 2,406.46 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 51,454.34 | 51,065.26 | |
| 流动负债合计 | 109,323.37 | 110,924.12 | 155,976.32 | 119,540.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 69,002.40 | 69,066.86 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 360.62 | 206.47 | 225.75 | 311.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,431.02 | 2,471.15 | 2,509.97 | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,794.04 | 71,744.48 | 2,735.72 | 311.65 | |
| 负债合计 | 181,117.41 | 182,668.60 | 158,712.04 | 119,852.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 113,886.74 | 114,214.37 | 114,214.37 | 114,372.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,200.85 | 29,651.86 | 29,651.86 | 29,651.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,695.17 | 64,286.99 | 56,556.01 | 65,452.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,734.45 | 312,104.92 | 304,373.94 | 313,428.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,734.45 | 312,104.92 | 304,373.94 | 313,428.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,851.86 | 494,773.52 | 463,085.98 | 433,280.29 | |
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