东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,976.9232,580.64109,433.1471,963.9932,666.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,267.2040,354.7419,741.8314,776.308,872.86
经营活动现金流入小计117,765.0176,101.03149,503.86103,641.1453,285.41
购买商品、接受劳务支付的现金5,098.603,870.0614,251.728,073.324,932.34
支付给职工以及为职工支付的现金7,788.603,433.4011,689.758,894.906,164.92
支付的各项税费16,431.818,237.3724,929.6015,749.6410,134.15
支付的其他与经营活动有关的现金35,719.591,613.515,311.984,631.443,829.40
经营活动现金流出小计54,700.159,736.10-136,335.21-147,127.79-171,193.78
经营活动产生的现金流量净额63,064.8666,364.93285,839.07250,768.93224,479.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,646.10--4,000.741,251.59248.91
取得投资收益所收到的现金8,223.6531.978,047.156,631.466,538.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.40--0.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金230.5596.333,961.362,947.821,694.55
投资活动现金流入小计11,099.91128.3016,009.7510,830.878,482.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,012.9973,249.49208,716.70138,807.23101,259.24
投资所支付的现金3,000.00--50.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.1010.103,274.271,993.291,009.29
投资活动现金流出小计161,023.0873,259.59212,040.97140,850.52102,318.53
投资活动产生的现金流量净额-149,923.18-73,131.28-196,031.22-130,019.65-93,836.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,900.9448,569.69107,365.6985,485.9146,479.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80,900.9448,569.69107,365.6985,485.9146,479.81
取得借款收到的现金90,339.0057,430.00296,844.93289,544.93238,298.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计171,239.94105,999.69404,210.63375,030.84284,778.41
偿还债务支付的现金119,031.3466,025.04245,731.65243,314.89202,254.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,777.903,688.3136,749.7333,112.4530,380.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----268.23268.23166.63
支付其他与筹资活动有关的现金7.920.5359.8754.9414.94
筹资活动现金流出小计144,817.1669,713.89282,541.25276,482.28232,650.46
筹资活动产生的现金流量净额26,422.7736,285.80121,669.3798,548.5652,127.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.230.17-1.58-0.561.57
五、现金及现金等价物净增加额-60,435.7729,519.62211,475.65219,297.28182,772.42
加:期初现金及现金等价物余额446,808.30446,808.30235,332.66235,332.66235,332.66
六、期末现金及现金等价物余额386,372.53476,327.92446,808.30454,629.93418,105.08
附注
净利润50,753.12--91,651.99--32,119.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,764.74--20,027.68--9,061.59
无形资产摊销1,656.53--3,304.30--1,652.15
长期待摊费用摊销1,085.02--2,176.92--1,092.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.13--3.48
固定资产报废损失----4.30----
公允价值变动损失1,589.78---5,107.68---1,161.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,207.74--6,593.48--1,259.09
投资损失-14,191.47---29,464.46---14,059.79
递延所得税资产减少82.57--391.39--703.15
递延所得税负债增加-397.45--595.08--290.47
存货的减少-0.49--------
经营性应收项目的减少17,196.07--184,952.52--193,078.50
经营性应付项目的增加-10,399.03--6,473.91---3,793.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他940.75--8,167.00--6,869.27
经营活动产生现金流量净额63,064.86--285,839.07--224,479.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额386,372.53--446,808.30--418,105.08
现金的期初余额446,808.30--235,332.66--235,332.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-60,435.77--211,475.65--182,772.42
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