东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,666.2612,160.04137,069.28102,242.3565,197.59
收到的税费返还----855.96858.44--
收到的其他与经营活动有关的现金8,872.863,069.1912,327.247,949.844,528.98
经营活动现金流入小计53,285.4123,299.78179,779.20133,764.6793,683.79
购买商品、接受劳务支付的现金4,932.343,260.479,016.925,524.754,201.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,164.922,770.0514,010.359,452.966,792.40
支付的各项税费10,134.157,518.7633,662.4723,848.1115,141.35
支付的其他与经营活动有关的现金3,829.401,661.762,249.281,547.801,053.83
经营活动现金流出小计-171,193.78-164,304.0830,723.16-25,047.171,378.56
经营活动产生的现金流量净额224,479.19187,603.86149,056.04158,811.8492,305.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金248.91--------
取得投资收益所收到的现金6,538.7832.339,413.169,299.156,828.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----16.7716.770.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,694.551,125.791,051.01405.45--
投资活动现金流入小计8,482.241,158.1110,480.949,721.386,829.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,259.2442,555.136,074.113,145.79615.01
投资所支付的现金50.0050.001,200.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,009.29867.87200.40----
投资活动现金流出小计102,318.5343,473.007,474.513,945.791,415.01
投资活动产生的现金流量净额-93,836.29-42,314.893,006.435,775.595,414.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,479.8135,482.8212,752.4112,552.411,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金46,479.8135,482.8212,752.41----
取得借款收到的现金238,298.6046,648.60448,863.87347,539.27274,040.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计284,778.4182,131.42461,616.28360,091.68275,040.00
偿还债务支付的现金202,254.6147,094.42502,959.55301,077.50235,693.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,380.913,443.0237,633.9932,948.917,134.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润166.63--------
支付其他与筹资活动有关的现金14.94--40.8818.323.38
筹资活动现金流出小计232,650.4650,537.44540,634.42334,044.73242,831.03
筹资活动产生的现金流量净额52,127.9531,593.97-79,018.1426,046.9632,208.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.570.370.581.090.05
五、现金及现金等价物净增加额182,772.42176,883.3273,044.92190,635.47129,928.49
加:期初现金及现金等价物余额235,332.66235,332.66162,287.74162,287.74162,287.74
六、期末现金及现金等价物余额418,105.08412,215.97235,332.66352,923.21292,216.23
附注
净利润32,119.82--107,495.21--55,568.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------228.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,061.59--23,106.60--10,967.21
无形资产摊销1,652.15--3,226.35--1,609.63
长期待摊费用摊销1,092.07--1,841.61--840.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.48------30.09
固定资产报废损失----28.91----
公允价值变动损失-1,161.89--244.80---332.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,259.09--4,932.12--2,487.47
投资损失-14,059.79---28,574.70---15,748.75
递延所得税资产减少703.15---775.05---57.13
递延所得税负债增加290.47---61.20----
存货的减少----------
经营性应收项目的减少193,078.50--26,863.90--35,521.90
经营性应付项目的增加-3,793.18---3,606.60---10,634.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6,869.27--12,357.98--11,823.08
经营活动产生现金流量净额224,479.19--149,056.04--92,305.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额418,105.08--235,332.66--292,216.23
现金的期初余额235,332.66--162,287.74--162,287.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额182,772.42--73,044.92--129,928.49
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