东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,264.8128,761.42139,493.45104,631.1066,976.92
收到的税费返还7.54--929.7649.76--
收到的其他与经营活动有关的现金6,786.334,619.8251,080.3548,638.6644,267.20
经营活动现金流入小计76,726.5737,202.38205,081.53164,033.66117,765.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,652.252,301.399,037.337,750.745,098.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,973.694,354.0713,599.5510,638.977,788.60
支付的各项税费13,705.026,948.8932,763.3124,422.9316,431.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,752.29379.5637,188.2536,609.6835,719.59
经营活动现金流出小计200,078.95156,457.2773,177.9968,192.3954,700.15
经营活动产生的现金流量净额-123,352.38-119,254.89131,903.5595,841.2763,064.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,355.411,355.41----2,646.10
取得投资收益所收到的现金1,256.55--10,556.1210,356.128,223.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-------0.40-0.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53,091.85395.773,227.292,946.88230.55
投资活动现金流入小计55,703.811,751.1813,783.4113,302.6111,099.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,468.9091,996.27376,180.63253,385.71158,012.99
投资所支付的现金----3,000.003,247.963,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.835.83224.50122.1010.10
投资活动现金流出小计132,474.7392,002.11379,405.13256,755.77161,023.08
投资活动产生的现金流量净额-76,770.92-90,250.92-365,621.72-243,453.16-149,923.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250,126.44247,370.49157,048.03127,634.2380,900.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90,287.6087,468.09157,048.03127,634.2380,900.94
取得借款收到的现金593,500.00398,260.00225,739.00134,239.0090,339.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计843,626.44645,630.49382,787.03261,873.23171,239.94
偿还债务支付的现金232,829.65216,642.25185,196.62134,001.46119,031.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,037.234,080.70109,982.20106,047.9725,777.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金684.44640.763,351.117.927.92
筹资活动现金流出小计263,551.32221,363.70298,529.93240,057.36144,817.16
筹资活动产生的现金流量净额580,075.12424,266.7884,257.1021,815.8726,422.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.07-0.09-0.51-0.15-0.23
五、现金及现金等价物净增加额379,952.89214,760.88-149,461.58-125,796.18-60,435.77
加:期初现金及现金等价物余额297,630.60297,630.60447,092.19446,808.30446,808.30
六、期末现金及现金等价物余额677,583.49512,391.49297,630.60321,012.13386,372.53
附注
净利润44,192.62--93,322.49--50,753.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,286.45----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,868.96--20,062.05--9,764.74
无形资产摊销1,711.73--3,361.52--1,656.53
长期待摊费用摊销166.66--443.71--1,085.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失2,745.79---2,785.55--1,589.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,319.61--10,588.13--5,207.74
投资损失-14,095.71---23,110.45---14,191.47
递延所得税资产减少-187.80--724.28--82.57
递延所得税负债增加-686.45--505.39---397.45
存货的减少-0.06---0.49---0.49
经营性应收项目的减少-263,881.13--27,111.84--17,196.07
经营性应付项目的增加89,497.64---9,677.34---10,399.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,278.31--4,239.34--940.75
经营活动产生现金流量净额-123,352.38--131,903.55--63,064.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额677,583.49--297,630.60--386,372.53
现金的期初余额297,630.60--447,092.19--446,808.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额379,952.89---149,461.58---60,435.77
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