东莞控股

- 000828

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,747.1980,878.9443,499.24128,017.5797,159.92
收到的税费返还8,401.518,401.51132.4651,512.24516.87
收到的其他与经营活动有关的现金13,919.926,334.592,972.4717,275.8731,475.75
经营活动现金流入小计160,113.79104,892.4352,087.84216,608.52143,995.72
购买商品、接受劳务支付的现金12,272.057,696.414,471.2511,108.287,737.11
支付给职工以及为职工支付的现金12,429.978,710.924,872.9614,266.8510,993.16
支付的各项税费24,244.6115,454.158,049.3129,210.4320,767.56
支付的其他与经营活动有关的现金26,168.652,685.651,826.724,454.7322,039.21
经营活动现金流出小计136,968.0949,741.67-11,055.63306,820.17231,947.70
经营活动产生的现金流量净额23,145.7055,150.7663,143.47-90,211.64-87,951.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00----1,355.411,355.41
取得投资收益所收到的现金2,345.631,862.38--5,246.101,256.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.4412.44-0.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,360.46501.2142.129,043.3053,773.84
投资活动现金流入小计3,818.532,376.0441.7015,644.8156,385.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金259,164.77167,807.21112,990.66441,036.94230,719.73
投资所支付的现金79,573.781,250.001,250.0025,848.562,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金471.58259.87120.801,026.87795.83
投资活动现金流出小计339,210.13169,317.08114,361.46467,912.37233,640.57
投资活动产生的现金流量净额-335,391.60-166,941.04-114,319.76-452,267.56-177,254.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,722.277,793.074,675.07272,697.45253,224.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金67,722.277,793.074,675.07112,858.6193,385.84
取得借款收到的现金595,297.61458,488.00265,640.00913,690.00822,720.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,300.00--
筹资活动现金流入小计663,019.88466,281.07270,315.071,205,687.451,075,944.68
偿还债务支付的现金473,927.63349,089.25188,836.22369,484.56325,439.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,497.7545,205.1011,816.3452,626.6237,140.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润505.18470.22------
支付其他与筹资活动有关的现金1,777.711,479.5037.072,905.56714.19
筹资活动现金流出小计529,203.09395,773.84200,689.62425,016.74363,294.31
筹资活动产生的现金流量净额133,816.7970,507.2269,625.44780,670.71712,650.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.600.72-0.291.852.26
五、现金及现金等价物净增加额-178,428.52-41,282.3418,448.86238,193.35447,445.88
加:期初现金及现金等价物余额535,823.96535,823.96535,823.96297,630.60297,630.60
六、期末现金及现金等价物余额357,395.44494,541.62554,272.82535,823.96745,076.49
附注
净利润--45,981.99--82,875.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,257.26--18,533.32--
无形资产摊销--1,638.47--3,471.01--
长期待摊费用摊销--719.64--443.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.18---10.10--
固定资产报废损失--197.87--0.52--
公允价值变动损失---1,612.25--3,396.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,684.72--12,807.76--
投资损失---7,531.63---19,244.55--
递延所得税资产减少--1,093.77---1,647.82--
递延所得税负债增加--61.24---2,601.60--
存货的减少--0.18---0.06--
经营性应收项目的减少---2,366.29---199,348.35--
经营性应付项目的增加---6,919.21--1,652.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,394.59--6,157.85--
经营活动产生现金流量净额--55,150.76---90,211.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--494,541.62--535,823.96--
现金的期初余额--535,823.96--297,630.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,282.34--238,193.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶