东莞控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东莞控股(000828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,069.28102,242.3565,197.5931,282.17129,347.18
收到的税费返还855.96858.44----300.33
收到的其他与经营活动有关的现金12,327.247,949.844,528.982,238.158,479.45
经营活动现金流入小计179,779.20133,764.6793,683.7941,648.93176,484.35
购买商品、接受劳务支付的现金9,016.925,524.754,201.843,247.288,995.73
支付给职工以及为职工支付的现金14,010.359,452.966,792.403,555.7011,601.12
支付的各项税费33,662.4723,848.1115,141.357,023.8532,888.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,249.281,547.801,053.83413.135,152.35
经营活动现金流出小计30,723.16-25,047.171,378.567,860.27-46,410.54
经营活动产生的现金流量净额149,056.04158,811.8492,305.2233,788.65222,894.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,413.169,299.156,828.9131.9712,264.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.7716.770.35--1.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,051.01405.45------
投资活动现金流入小计10,480.949,721.386,829.2631.9712,266.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,074.113,145.79615.0190.311,507.07
投资所支付的现金1,200.00800.00800.00800.00122,725.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.40--------
投资活动现金流出小计7,474.513,945.791,415.01890.31124,232.36
投资活动产生的现金流量净额3,006.435,775.595,414.25-858.34-111,966.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,752.4112,552.411,000.00--500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,752.41------500.00
取得借款收到的现金448,863.87347,539.27274,040.0076,000.00324,706.00
发行债券收到的现金--------90,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计461,616.28360,091.68275,040.0076,000.00415,206.00
偿还债务支付的现金502,959.55301,077.50235,693.1338,796.57428,169.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,633.9932,948.917,134.524,071.6037,352.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.8818.323.383.3858.15
筹资活动现金流出小计540,634.42334,044.73242,831.0342,871.55465,580.42
筹资活动产生的现金流量净额-79,018.1426,046.9632,208.9733,128.45-50,374.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.581.090.05-0.701.74
五、现金及现金等价物净增加额73,044.92190,635.47129,928.4966,058.0760,556.04
加:期初现金及现金等价物余额162,287.74162,287.74162,287.74162,287.74101,731.70
六、期末现金及现金等价物余额235,332.66352,923.21292,216.23228,345.81162,287.74
附注
净利润107,495.21--55,568.84--105,196.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----228.53---258.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,106.60--10,967.21--21,110.80
无形资产摊销3,226.35--1,609.63--3,219.27
长期待摊费用摊销1,841.61--840.70--1,727.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----30.09----
固定资产报废损失28.91------35.85
公允价值变动损失244.80---332.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,932.12--2,487.47--1,924.47
投资损失-28,574.70---15,748.75---33,246.47
递延所得税资产减少-775.05---57.13--64.56
递延所得税负债增加-61.20------5,250.64
存货的减少----------
经营性应收项目的减少26,863.90--35,521.90--107,095.76
经营性应付项目的增加-3,606.60---10,634.35---6,634.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他12,357.98--11,823.08--17,409.35
经营活动产生现金流量净额149,056.04--92,305.22--222,894.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额235,332.66--292,216.23--162,287.74
现金的期初余额162,287.74--162,287.74--101,731.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额73,044.92--129,928.49--60,556.04
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