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东莞控股(000828) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 235,332.66 | 352,923.21 | 292,216.23 | 228,345.81 | |
交易性金融资产 | 8,411.20 | 7,918.40 | 8,988.00 | 10,100.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,815.07 | 2,414.90 | 2,220.53 | 2,163.86 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,815.07 | 2,414.90 | 2,220.53 | 2,163.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 699.08 | 1,262.41 | 280.45 | 10.64 | |
其他应收款(合计) | 1,844.57 | 1,678.41 | 1,131.19 | 632.26 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,169.08 | 1,169.08 | 260.00 | -- | |
其他应收款 | 675.48 | -- | 871.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 96,029.05 | 92,458.90 | 91,537.18 | 100,878.39 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 314.68 | 436.04 | 4,924.94 | 11,963.94 | |
流动资产合计 | 346,446.30 | 459,092.28 | 401,298.51 | 354,094.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,487.33 | 2,487.33 | 2,487.33 | 2,487.33 | |
长期应收款 | 293,158.15 | 259,124.69 | 289,115.88 | 300,629.42 | |
长期股权投资 | 318,364.78 | 308,854.36 | 306,425.04 | 305,679.81 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 585.57 | 680.77 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 680.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 137,111.37 | 137,371.15 | 142,693.92 | 148,430.79 | |
固定资产净额 | 137,110.23 | -- | 142,693.92 | -- | |
固定资产清理 | 1.14 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 61,075.12 | 24,949.31 | 25,754.12 | 26,558.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | |
长期待摊费用 | 14,640.18 | 13,755.62 | 13,856.24 | 14,260.81 | |
递延所得税资产 | 2,436.55 | 2,065.62 | 1,718.63 | 1,661.49 | |
其他非流动资产 | 30.97 | 1,841.16 | 3.49 | 3.49 | |
非流动资产合计 | 833,635.98 | 755,366.33 | 787,066.95 | 804,043.61 | |
资产总计 | 1,180,082.28 | 1,214,458.61 | 1,188,365.46 | 1,158,138.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 68,840.00 | 109,780.00 | 112,820.00 | 94,780.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 34,620.57 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 34,620.57 | -- | -- | -- | |
预收款项 | 1,263.61 | 194.76 | 327.03 | 463.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,294.80 | 3,742.07 | 3,755.18 | 4,388.70 | |
应交税费 | 7,480.19 | 8,700.26 | 7,680.49 | 7,330.35 | |
其他应付款(合计) | 77,108.45 | 71,237.79 | 92,680.63 | 63,234.77 | |
应付利息 | 928.34 | 1,137.19 | 2,361.19 | 1,172.60 | |
应付股利 | 62,052.66 | 62,052.66 | 83,102.88 | 55,035.92 | |
其他应付款 | 14,127.46 | -- | 7,216.56 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,208.69 | 35,206.73 | 33,986.26 | 56,636.26 | |
其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
流动负债合计 | 241,816.31 | 268,861.61 | 311,249.59 | 286,833.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 140,699.46 | 173,318.88 | 143,384.44 | 137,631.01 | |
应付债券 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 14,640.26 | 16,209.40 | 15,978.54 | 15,747.68 | |
长期应付款 | 14,640.26 | -- | 15,978.54 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,603.44 | 6,480.24 | 6,747.64 | 7,025.64 | |
长期递延收益 | 1,176.30 | 1,215.51 | 1,254.72 | 1,293.93 | |
其他非流动负债 | 4,912.12 | 5,051.31 | 5,337.01 | 5,609.15 | |
非流动负债合计 | 198,031.58 | 232,275.35 | 202,702.36 | 197,307.41 | |
负债合计 | 439,847.88 | 501,136.95 | 513,951.95 | 484,141.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
资本公积 | 113,863.85 | 113,863.85 | 113,863.85 | 113,863.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,363.39 | -52.75 | 522.35 | 1,002.63 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 87,486.74 | 77,552.03 | 77,552.03 | 77,552.03 | |
一般风险准备 | 3,428.62 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 416,526.44 | 401,815.47 | 373,961.88 | 374,096.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 723,893.95 | 697,130.30 | 669,851.80 | 670,466.57 | |
少数股东权益 | 16,340.44 | 16,191.36 | 4,561.71 | 3,530.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 740,234.40 | 713,321.66 | 674,413.51 | 673,997.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,180,082.28 | 1,214,458.61 | 1,188,365.46 | 1,158,138.52 |
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