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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 536,058.59 | 745,076.49 | 677,583.49 | 512,391.49 | |
| 交易性金融资产 | 8,670.92 | 10,382.52 | 8,928.34 | 8,255.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,388.00 | 4,287.33 | 3,924.00 | 3,305.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,388.00 | 4,287.33 | 3,924.00 | 3,305.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 203.38 | 101.24 | 44.26 | 50.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,373.41 | 3,537.56 | 3,304.24 | 830.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 87.86 | 2,746.23 | 2,577.71 | 87.86 | |
| 其他应收款 | 1,285.55 | -- | 726.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,094.35 | 41,803.75 | 38,821.19 | 41,685.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,331.94 | 10,832.49 | 4,287.78 | 31,347.54 | |
| 流动资产合计 | 616,121.15 | 816,021.93 | 736,893.85 | 597,866.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 364,995.54 | 306,429.26 | 311,411.61 | 278,851.49 | |
| 长期股权投资 | 375,029.54 | 358,750.38 | 352,697.24 | 347,186.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,414.82 | 2,775.92 | 1,939.80 | 1,862.69 | |
| 在建工程 | 2,414.82 | -- | 1,939.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,631.54 | 86,059.71 | 91,171.78 | 95,762.54 | |
| 固定资产净额 | 122,535.41 | -- | 91,171.78 | -- | |
| 固定资产清理 | 96.13 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,751.03 | 9,691.60 | 10,097.26 | 10,587.16 | |
| 无形资产 | 871,197.37 | 750,225.27 | 714,834.73 | 624,678.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | |
| 长期待摊费用 | 2,909.43 | 975.58 | 1,091.04 | 1,216.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,721.66 | 1,505.55 | 1,508.74 | 1,469.49 | |
| 其他非流动资产 | 261,368.96 | 113,309.57 | 86,943.46 | 107,688.63 | |
| 非流动资产合计 | 2,030,801.77 | 1,639,604.71 | 1,579,452.53 | 1,477,060.64 | |
| 资产总计 | 2,646,922.91 | 2,455,626.64 | 2,316,346.38 | 2,074,927.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 326,546.20 | 291,566.32 | 379,507.47 | 229,311.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 181,158.21 | 100,592.94 | 129,360.50 | 75,704.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 181,158.21 | 100,592.94 | 129,360.50 | 75,704.52 | |
| 预收款项 | 50.16 | 671.23 | 50.00 | 50.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,004.39 | 3,442.82 | 3,414.64 | 4,033.82 | |
| 应交税费 | 7,284.15 | 7,846.47 | 6,154.50 | 5,403.92 | |
| 其他应付款(合计) | 32,525.78 | 18,096.38 | 18,372.18 | 10,191.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,674.41 | 9,965.52 | 8,621.39 | -- | |
| 其他应付款 | 27,851.37 | -- | 9,750.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,666.51 | 58,725.32 | 18,752.26 | 15,389.04 | |
| 其他流动负债 | 24.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 614,324.83 | 480,941.48 | 555,611.55 | 340,084.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 548,018.32 | 529,273.16 | 305,210.71 | 280,393.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 租赁负债 | 13,717.40 | 10,572.67 | 10,547.63 | 9,287.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,266.09 | 7,381.01 | 7,017.46 | 6,849.24 | |
| 长期递延收益 | 5,252.56 | 2,391.34 | 2,545.20 | 2,699.06 | |
| 其他非流动负债 | 2,733.85 | 3,028.56 | 3,254.10 | 3,402.53 | |
| 非流动负债合计 | 574,988.21 | 552,646.74 | 368,575.10 | 342,632.37 | |
| 负债合计 | 1,189,313.04 | 1,033,588.22 | 924,186.65 | 682,716.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 113,820.15 | 113,827.09 | 113,827.09 | 113,827.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,629.17 | -2,591.46 | -3,297.71 | -2,709.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 116,054.70 | 107,156.98 | 107,156.98 | 107,156.98 | |
| 一般风险准备 | 3,417.47 | 2,526.77 | 2,506.93 | 2,499.04 | |
| 未分配利润 | 562,829.73 | 562,599.07 | 536,557.86 | 538,852.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,056,283.42 | 1,047,309.00 | 1,020,541.69 | 1,023,480.30 | |
| 少数股东权益 | 401,326.45 | 374,729.42 | 371,618.04 | 368,730.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,457,609.88 | 1,422,038.42 | 1,392,159.73 | 1,392,210.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,646,922.91 | 2,455,626.64 | 2,316,346.38 | 2,074,927.13 | |
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