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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,287.74 | 236,556.93 | 120,943.33 | 139,930.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,263.08 | 1,987.08 | 1,867.10 | 1,811.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,263.08 | 1,987.08 | 1,867.10 | 1,811.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 360.50 | 240.94 | 2,366.79 | 3,739.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,080.00 | 2,196.53 | |
| 其他应收款 | 360.50 | 240.94 | 1,286.79 | 1,542.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 55,421.91 | 96,010.90 | 97,049.26 | 101,955.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,868.50 | 15,347.82 | 12,175.63 | 12,403.32 | |
| 流动资产合计 | 226,201.73 | 350,643.67 | 234,402.10 | 259,839.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,715.00 | 20,976.45 | 20,976.45 | 20,976.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 360,786.61 | 318,819.70 | 429,318.35 | 432,035.33 | |
| 长期股权投资 | 307,693.24 | 146,025.95 | 146,060.01 | 144,365.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 922.52 | 922.52 | 922.52 | |
| 在建工程 | -- | 922.52 | 922.52 | 922.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 153,580.31 | 157,248.09 | 162,878.69 | 167,830.32 | |
| 固定资产净额 | 153,566.69 | 157,248.09 | 162,878.69 | 167,830.32 | |
| 固定资产清理 | 13.61 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,363.75 | 28,168.57 | 28,973.39 | 29,778.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | |
| 长期待摊费用 | 14,685.83 | 15,117.77 | 15,549.70 | 15,981.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,661.50 | 1,600.82 | 1,751.35 | 1,742.72 | |
| 其他非流动资产 | 3.49 | 67.69 | 67.69 | 13.54 | |
| 非流动资产合计 | 878,762.26 | 689,220.10 | 806,770.68 | 813,918.40 | |
| 资产总计 | 1,104,963.98 | 1,039,863.77 | 1,041,172.78 | 1,073,757.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,780.00 | 145,100.00 | 76,700.00 | 81,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | 89.18 | 335.78 | 468.78 | 659.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,305.32 | 3,405.78 | 3,403.96 | 4,334.12 | |
| 应交税费 | 6,415.30 | 8,347.36 | 7,917.97 | 7,263.40 | |
| 其他应付款(合计) | 64,714.75 | 61,275.19 | 74,502.78 | 59,518.99 | |
| 应付利息 | 634.67 | -- | 17.93 | 2,145.30 | |
| 应付股利 | 55,035.92 | -- | 66,685.00 | 48,538.94 | |
| 其他应付款 | 9,044.16 | 61,275.19 | 7,799.85 | 8,834.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,886.26 | 42,872.93 | 125,922.93 | 99,922.93 | |
| 其他流动负债 | 60,000.00 | -- | -- | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 262,190.82 | 261,337.02 | 288,916.42 | 312,698.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,177.58 | 138,792.20 | 139,322.93 | 146,103.66 | |
| 应付债券 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,398.82 | 17,943.27 | 17,687.72 | 17,432.16 | |
| 长期应付款 | 16,398.82 | 17,943.27 | 17,687.72 | 17,432.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,664.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,333.14 | 1,372.35 | 1,411.56 | 1,450.77 | |
| 其他非流动负债 | 5,494.67 | 5,749.29 | 5,873.41 | 6,039.43 | |
| 非流动负债合计 | 186,068.85 | 163,857.11 | 164,295.62 | 171,026.03 | |
| 负债合计 | 448,259.67 | 425,194.13 | 453,212.04 | 483,724.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 113,863.85 | 114,008.05 | 114,008.05 | 114,008.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,077.13 | 453.29 | -151.06 | -1,364.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 78,700.02 | 68,520.40 | 68,520.40 | 68,520.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 352,630.45 | 324,966.90 | 298,733.83 | 302,101.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 653,223.15 | 611,900.34 | 585,062.92 | 587,217.70 | |
| 少数股东权益 | 3,481.17 | 2,769.31 | 2,897.83 | 2,815.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 656,704.32 | 614,669.64 | 587,960.74 | 590,032.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,104,963.98 | 1,039,863.77 | 1,041,172.78 | 1,073,757.45 | |
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