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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 297,630.60 | 321,012.13 | 386,372.53 | 476,327.92 | |
| 交易性金融资产 | 11,674.13 | 12,158.97 | 11,288.14 | 8,293.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,413.02 | 3,746.20 | 3,881.95 | 3,511.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,413.02 | 3,746.20 | 3,881.95 | 3,511.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31.59 | 8.65 | 22.66 | 6.28 | |
| 其他应收款(合计) | 2,082.38 | 1,228.78 | 1,269.21 | 2,489.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 87.86 | 287.86 | 693.87 | 1,582.96 | |
| 其他应收款 | 1,994.53 | -- | 575.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 37,495.07 | 38,118.10 | 43,065.81 | 43,709.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,814.05 | 21,449.31 | 16,363.83 | 11,673.71 | |
| 流动资产合计 | 380,141.34 | 397,722.63 | 462,264.62 | 546,011.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 2,487.33 | |
| 长期应收款 | 141,382.09 | 148,568.75 | 145,600.34 | 149,580.30 | |
| 长期股权投资 | 344,396.33 | 351,555.03 | 345,306.26 | 340,726.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,644.10 | 1,260.24 | 1,233.90 | 267.26 | |
| 在建工程 | 1,644.10 | -- | 1,233.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,833.38 | 104,516.64 | 111,448.95 | 116,353.56 | |
| 固定资产净额 | 99,833.38 | -- | 111,448.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,088.03 | 1,554.36 | 1,620.26 | 1,686.16 | |
| 无形资产 | 608,976.09 | 476,620.55 | 379,706.36 | 256,014.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,162.38 | 11,158.48 | 11,701.69 | 12,129.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,320.94 | 1,955.28 | 1,962.59 | 2,013.70 | |
| 其他非流动资产 | 68,798.24 | 73,773.79 | 70,363.96 | 68,372.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,286,358.45 | 1,175,344.63 | 1,073,325.83 | 954,012.28 | |
| 资产总计 | 1,666,499.79 | 1,573,067.26 | 1,535,590.46 | 1,500,023.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,188.00 | 111,158.98 | 101,039.22 | 120,668.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,815.57 | 97,003.20 | 84,926.01 | 36,428.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 108,815.57 | 97,003.20 | 84,926.01 | 36,428.26 | |
| 预收款项 | 58.89 | 85.56 | 112.28 | 138.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,729.42 | 3,438.65 | 3,443.89 | 5,075.57 | |
| 应交税费 | 5,771.76 | 7,398.69 | 7,001.98 | 7,313.17 | |
| 其他应付款(合计) | 9,412.06 | 8,345.56 | 87,248.03 | 116,298.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 76,246.02 | 69,749.04 | |
| 其他应付款 | 9,412.06 | -- | 11,002.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,465.23 | 57,070.65 | 57,837.29 | 42,575.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 298,440.93 | 284,501.29 | 341,608.71 | 328,497.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 173,609.66 | 132,185.06 | 113,418.21 | 128,505.69 | |
| 应付债券 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 租赁负债 | 10,723.74 | 1,594.84 | 1,656.59 | 1,706.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 12,707.86 | 12,526.87 | 12,345.88 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 12,526.87 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,703.91 | 7,018.78 | 6,801.07 | 6,802.34 | |
| 长期递延收益 | 2,852.93 | 2,983.68 | 3,028.31 | 3,178.47 | |
| 其他非流动负债 | 3,607.95 | 3,695.56 | 3,818.61 | 3,901.63 | |
| 非流动负债合计 | 238,498.19 | 200,185.78 | 181,249.65 | 196,440.45 | |
| 负债合计 | 536,939.12 | 484,687.06 | 522,858.36 | 524,937.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 113,827.09 | 113,798.82 | 113,798.82 | 113,842.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,249.32 | -1,508.82 | -2,052.22 | -6,757.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 107,156.98 | 96,621.01 | 96,621.01 | 96,621.01 | |
| 一般风险准备 | 1,555.68 | 1,613.74 | 1,593.79 | 1,607.17 | |
| 未分配利润 | 523,057.17 | 522,080.66 | 493,854.19 | 493,301.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 848,299.31 | 836,557.12 | 807,767.30 | 802,566.03 | |
| 少数股东权益 | 281,261.37 | 251,823.08 | 204,964.80 | 172,519.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,129,560.67 | 1,088,380.20 | 1,012,732.09 | 975,085.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,666,499.79 | 1,573,067.26 | 1,535,590.46 | 1,500,023.56 | |
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