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| 东莞控股(000828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,309.00 | 81,455.21 | 78,690.97 | 79,870.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,731.83 | 2,409.47 | 2,628.62 | 2,356.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其他应收款 | 246.97 | 610.18 | 576.05 | 163.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 137,287.80 | 131,489.85 | 128,895.64 | 127,391.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,817.99 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,480.08 | 95,638.97 | 97,552.91 | 88,793.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 240,138.32 | 244,501.70 | 248,618.78 | 253,064.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,460.08 | 44,273.76 | 45,059.31 | 44,112.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 271.69 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 54.84 | 48.19 | 51.14 | 40.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 387,223.01 | 390,462.61 | 391,282.14 | 386,010.45 | |
| 资产总计 | 524,510.80 | 521,952.47 | 520,177.77 | 513,401.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,040.52 | 1,310.86 | 1,314.64 | 2,015.19 | |
| 应交税费 | 2,695.67 | 3,400.66 | 3,285.08 | 3,094.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,493.90 | 1,037.46 | 4,651.85 | 3,082.05 | |
| 应付股利 | 24,508.20 | 24,508.20 | 31,917.22 | 20,350.14 | |
| 其他应付款 | 3,012.47 | 14,497.08 | 14,350.39 | 13,876.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,873.97 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 120,124.75 | 90,254.26 | 101,019.19 | 87,918.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,654.08 | 69,457.88 | 69,389.02 | 69,322.25 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 354.23 | 424.25 | 234.34 | 322.89 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,720.53 | 8,513.96 | 7,464.57 | 7,644.41 | |
| 非流动负债合计 | 39,728.85 | 78,396.08 | 77,087.93 | 77,289.55 | |
| 负债合计 | 159,853.60 | 168,650.34 | 178,107.12 | 165,208.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | 103,951.70 | |
| 资本公积 | 114,396.44 | 114,421.25 | 114,381.53 | 114,399.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,754.41 | 36,752.43 | 36,752.43 | 36,752.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,452.24 | 98,176.74 | 86,984.99 | 93,089.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 361,554.79 | 353,302.12 | 342,070.66 | 348,193.35 | |
| 少数股东权益 | 3,102.42 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 364,657.21 | 353,302.12 | 342,070.66 | 348,193.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,510.80 | 521,952.47 | 520,177.77 | 513,401.65 | |
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