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| 张裕A(000869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 253,296.72 | 251,321.45 | 257,530.23 | 334,596.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,120.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,626.85 | 9,213.66 | 5,602.67 | 6,016.06 | |
| 应收账款 | 12,690.65 | 12,036.40 | 9,525.52 | 13,714.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,725.26 | 6,927.32 | 7,074.29 | 9,303.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,576.34 | 2,205.32 | 1,821.60 | 1,279.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,542.36 | 18,209.81 | 6,238.40 | 3,772.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 175,596.46 | 118,664.78 | 107,941.57 | 95,669.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 464,054.64 | 420,698.75 | 397,854.29 | 466,470.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,635.31 | 52,900.23 | 35,357.67 | 30,968.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 160,911.19 | 128,363.52 | 122,272.17 | 120,419.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,235.54 | 3,854.07 | 3,853.98 | 3,750.32 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,383.81 | 27,287.03 | 27,407.04 | 24,038.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14,842.94 | 10,614.44 | 10,483.94 | 10,540.67 | |
| 递延所得税资产 | 17,552.89 | 14,521.96 | 14,385.36 | 15,965.01 | |
| 其他非流动资产 | 478.09 | 388.92 | 407.05 | 420.51 | |
| 非流动资产合计 | 265,539.78 | 238,430.17 | 214,667.21 | 206,603.43 | |
| 资产总计 | 729,594.42 | 659,128.92 | 612,521.50 | 673,074.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,992.07 | 23,176.07 | 23,425.14 | 29,998.83 | |
| 预收款项 | 29,365.52 | 23,023.26 | 29,034.08 | 31,625.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,827.49 | 10,262.69 | 16,509.72 | 16,978.01 | |
| 应交税费 | 69,845.99 | 53,529.56 | 48,659.46 | 60,567.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53,605.90 | 87,240.54 | 68,933.72 | 67,706.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,108.10 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 474.41 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 203,219.48 | 197,232.12 | 186,562.13 | 206,875.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 533.61 | 528.69 | 531.64 | 533.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,845.31 | 12,011.00 | 12,011.00 | 9,795.50 | |
| 非流动负债合计 | 11,378.93 | 12,539.69 | 12,542.64 | 10,329.11 | |
| 负债合计 | 214,598.41 | 209,771.82 | 199,104.77 | 217,204.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,728.00 | 52,728.00 | 52,728.00 | 52,728.00 | |
| 资本公积 | 56,213.90 | 56,037.85 | 55,724.21 | 55,722.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,594.26 | 29,594.26 | 29,594.26 | 29,594.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,828.00 | 297,032.97 | 259,802.64 | 302,184.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 501,364.17 | 435,393.08 | 397,849.11 | 440,229.00 | |
| 少数股东权益 | 13,631.85 | 13,964.02 | 15,567.62 | 15,640.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,996.01 | 449,357.10 | 413,416.73 | 455,869.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 729,594.42 | 659,128.92 | 612,521.50 | 673,074.14 | |
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