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| 张裕A(000869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,578.40 | 148,548.69 | 184,863.30 | 168,646.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,621.82 | 19,826.60 | 18,613.12 | 71,224.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 47,367.19 | |
| 应收账款 | 26,621.82 | 19,826.60 | 18,613.12 | 23,856.91 | |
| 应收款项融资 | 31,647.02 | 21,303.68 | 37,228.19 | -- | |
| 预付款项 | 6,770.75 | 425.27 | 349.09 | 187.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,424.68 | 2,163.03 | 2,861.90 | 2,195.46 | |
| 应收利息 | 14.89 | 276.73 | 209.91 | 186.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,409.79 | -- | 2,651.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 287,241.04 | 290,754.72 | 260,678.14 | 256,264.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,742.49 | 26,558.40 | 30,041.89 | 27,796.49 | |
| 流动资产合计 | 538,026.21 | 509,580.39 | 534,635.63 | 526,315.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,398.11 | 4,377.65 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,971.46 | 3,017.78 | 3,056.05 | 3,118.39 | |
| 在建工程(合计) | 56,747.88 | 86,706.88 | 78,987.24 | 76,577.04 | |
| 在建工程 | -- | -- | 78,987.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 589,406.89 | 561,202.08 | 568,461.27 | 573,557.44 | |
| 固定资产净额 | 589,406.89 | -- | 568,461.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 20,242.53 | 20,390.88 | 20,761.34 | 20,710.97 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,194.64 | 65,090.61 | 64,715.89 | 64,999.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,185.92 | 14,943.77 | 16,519.91 | 16,519.91 | |
| 长期待摊费用 | 27,759.54 | 27,322.86 | 27,655.77 | 27,611.03 | |
| 递延所得税资产 | 26,492.65 | 26,419.22 | 23,464.66 | 22,280.15 | |
| 其他非流动资产 | 19,367.43 | -- | -- | 45.36 | |
| 非流动资产合计 | 826,767.05 | 809,522.90 | 803,673.72 | 805,419.95 | |
| 资产总计 | 1,364,793.26 | 1,319,103.29 | 1,338,309.34 | 1,331,735.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,431.37 | 68,765.24 | 67,817.07 | 67,607.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,025.26 | 56,846.77 | 53,945.99 | 59,555.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,025.26 | 56,846.77 | 53,945.99 | -- | |
| 预收款项 | 12,060.95 | 15,956.10 | 17,754.91 | 23,211.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,445.91 | 17,400.73 | 17,746.64 | 17,192.64 | |
| 应交税费 | 37,517.00 | 19,365.05 | 10,900.08 | 10,057.58 | |
| 其他应付款(合计) | 45,053.25 | 60,632.68 | 97,766.70 | 53,095.15 | |
| 应付利息 | 75.80 | 349.22 | 266.97 | 201.75 | |
| 应付股利 | 136.66 | 132.37 | 41,264.64 | -- | |
| 其他应付款 | 44,840.79 | -- | 56,235.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,082.62 | 17,042.27 | 18,036.23 | 18,565.43 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,475.33 | 1,454.53 | 1,454.53 | |
| 流动负债合计 | 265,616.36 | 257,484.16 | 285,422.14 | 250,739.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,889.25 | 15,890.07 | 16,594.93 | 17,298.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,100.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,300.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 20,100.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,469.14 | 1,647.60 | 1,862.96 | 2,129.07 | |
| 长期递延收益 | 7,070.13 | 6,024.73 | 6,405.09 | 6,791.56 | |
| 其他非流动负债 | 764.58 | 715.92 | 715.92 | 723.49 | |
| 非流动负债合计 | 41,293.10 | 44,378.32 | 45,678.90 | 47,243.09 | |
| 负债合计 | 306,909.46 | 301,862.48 | 331,101.03 | 297,982.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 56,505.04 | 56,620.94 | 56,595.54 | 56,595.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -423.56 | -1,688.94 | -9.53 | -432.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 871,989.94 | 832,338.68 | 819,782.90 | 846,536.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,030,891.02 | 990,090.28 | 979,188.51 | 1,005,519.48 | |
| 少数股东权益 | 26,992.77 | 27,150.53 | 28,019.80 | 28,232.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,057,883.79 | 1,017,240.81 | 1,007,208.31 | 1,033,752.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,364,793.26 | 1,319,103.29 | 1,338,309.34 | 1,331,735.13 | |
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