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| 张裕A(000869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,536.24 | 175,810.14 | 158,696.51 | 157,494.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,398.81 | 13,458.89 | 33,570.40 | 47,218.75 | |
| 应收账款 | 19,779.51 | 15,990.76 | 13,080.46 | 18,986.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 359.11 | 251.31 | 186.26 | 820.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 801.93 | 684.70 | 573.05 | 497.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,614.65 | 4,766.10 | 4,653.03 | 4,737.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 226,085.30 | 161,079.18 | 149,339.56 | 189,060.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,844.96 | 2,346.63 | 3,378.36 | 1,882.97 | |
| 流动资产合计 | 396,420.51 | 374,387.71 | 363,477.63 | 420,697.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40.28 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 200,599.03 | 226,159.91 | 214,933.68 | 191,914.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 308,924.52 | 254,056.56 | 250,298.95 | 252,334.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 19,219.83 | 18,155.60 | 17,498.75 | 15,072.47 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,389.99 | 45,018.97 | 45,315.72 | 45,028.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,550.44 | 1,311.25 | 1,311.25 | 1,311.25 | |
| 长期待摊费用 | 17,512.42 | 20,752.19 | 21,371.06 | 21,201.76 | |
| 递延所得税资产 | 30,240.67 | 24,174.76 | 22,208.87 | 22,791.54 | |
| 其他非流动资产 | 4,523.46 | 1,575.16 | 1,575.16 | 1,575.16 | |
| 非流动资产合计 | 638,000.64 | 591,204.40 | 574,513.45 | 551,228.97 | |
| 资产总计 | 1,034,421.15 | 965,592.11 | 937,991.08 | 971,926.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,558.19 | 59,920.14 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,900.00 | 1,400.00 | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 56,927.84 | 23,259.56 | 12,656.46 | 44,875.52 | |
| 预收款项 | 23,456.65 | 19,149.67 | 24,826.66 | 37,705.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,023.95 | 13,561.72 | 12,075.54 | 12,913.79 | |
| 应交税费 | 4,128.51 | 1,857.36 | -3,389.72 | 5,190.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 97.73 | 478.05 | 589.15 | 332.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,922.64 | 58,963.76 | 58,373.07 | 57,687.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 1,124.19 | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,633.56 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,239.87 | 1,239.87 | 1,239.87 | |
| 流动负债合计 | 240,773.26 | 179,830.14 | 136,371.03 | 190,945.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,168.66 | 19,636.96 | 18,856.62 | 20,037.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,435.03 | 448.59 | 451.25 | 455.61 | |
| 长期递延收益 | 6,983.64 | 7,070.23 | 7,401.52 | 7,292.53 | |
| 其他非流动负债 | 404.75 | 399.84 | 399.84 | 399.84 | |
| 非流动负债合计 | 17,992.09 | 27,555.62 | 27,109.23 | 28,185.65 | |
| 负债合计 | 258,765.34 | 207,385.75 | 163,480.26 | 219,130.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 56,595.54 | 56,313.90 | 56,313.90 | 56,313.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,044.25 | -518.69 | -694.83 | -829.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 598,039.01 | 583,317.47 | 599,798.06 | 578,216.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 756,409.90 | 741,932.28 | 758,236.74 | 736,520.99 | |
| 少数股东权益 | 19,245.90 | 16,274.08 | 16,274.08 | 16,274.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 775,655.80 | 758,206.36 | 774,510.82 | 752,795.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,034,421.15 | 965,592.11 | 937,991.08 | 971,926.02 | |
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