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| 张裕A(000869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,252.25 | 139,293.79 | 155,006.78 | 163,267.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,859.32 | -- | 54,595.67 | 67,836.04 | |
| 应收票据 | 24,479.68 | 23,059.12 | 37,880.42 | 48,106.40 | |
| 应收账款 | 26,379.64 | 22,577.38 | 16,715.25 | 19,729.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 241.79 | 248.84 | 211.41 | 378.67 | |
| 其他应收款(合计) | 1,897.84 | -- | 1,668.01 | 1,634.85 | |
| 应收利息 | 24.10 | 32.81 | 36.89 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,873.75 | 3,254.86 | 1,631.12 | 1,634.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 247,361.40 | 212,588.83 | 202,430.29 | 186,434.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | 200.02 | 200.02 | 200.02 | 200.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,082.28 | 30,543.51 | 29,329.43 | 24,895.25 | |
| 流动资产合计 | 463,894.90 | 431,799.16 | 443,441.61 | 444,646.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46.73 | 46.94 | 46.38 | 34.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,846.80 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 102,614.16 | -- | 169,729.74 | 151,790.09 | |
| 在建工程 | 102,614.16 | 167,310.88 | 169,729.74 | 151,790.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 532,908.40 | -- | 459,103.75 | 464,860.48 | |
| 固定资产净额 | 532,908.40 | 470,863.19 | 459,103.75 | 464,860.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 20,192.99 | 19,556.53 | 19,802.43 | 20,563.77 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,544.89 | 62,258.82 | 47,936.22 | 47,997.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,813.60 | 12,787.46 | 12,126.59 | 12,126.59 | |
| 长期待摊费用 | 23,000.92 | 15,490.05 | 15,702.09 | 15,193.68 | |
| 递延所得税资产 | 30,812.14 | 27,796.33 | 25,984.48 | 26,820.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,771.02 | 33,524.56 | 1,747.16 | |
| 非流动资产合计 | 789,780.62 | 777,881.22 | 783,956.23 | 741,134.62 | |
| 资产总计 | 1,253,675.52 | 1,209,680.38 | 1,227,397.85 | 1,185,781.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,443.43 | 80,544.26 | 84,688.11 | 66,280.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,644.29 | -- | 40,731.85 | 35,810.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | 800.00 | 1,200.00 | |
| 应付账款 | 66,644.29 | 43,541.71 | 39,931.85 | 34,610.33 | |
| 预收款项 | 35,089.42 | 24,848.42 | 32,153.07 | 37,676.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,082.42 | 16,417.22 | 15,897.78 | 16,656.64 | |
| 应交税费 | 14,509.42 | 9,199.72 | 7,711.31 | 12,461.11 | |
| 其他应付款(合计) | 60,373.56 | -- | 65,389.38 | 66,090.00 | |
| 应付利息 | 77.13 | -- | -- | 56.63 | |
| 应付股利 | -- | 70.34 | 70.34 | -- | |
| 其他应付款 | 60,296.43 | 73,687.16 | 65,319.04 | 66,033.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 1,687.82 | -- | -- | 1,116.39 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,095.48 | 10,101.74 | 10,697.52 | 6,668.07 | |
| 其他流动负债 | -- | 987.61 | 1,116.39 | -- | |
| 流动负债合计 | 281,925.83 | 259,398.18 | 258,385.41 | 242,759.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,612.59 | 17,136.98 | 17,527.06 | 8,961.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,900.00 | -- | 26,900.00 | 29,300.00 | |
| 长期应付款 | 25,900.00 | 26,900.00 | 26,900.00 | 29,300.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,426.42 | 2,794.56 | 2,185.27 | 2,337.93 | |
| 长期递延收益 | 9,291.89 | 9,552.86 | 9,734.83 | 9,913.25 | |
| 其他非流动负债 | 720.93 | 769.62 | 769.62 | 769.62 | |
| 非流动负债合计 | 53,951.82 | 57,154.02 | 57,116.79 | 51,282.45 | |
| 负债合计 | 335,877.65 | 316,552.21 | 315,502.20 | 294,042.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 56,595.54 | 56,595.54 | 56,595.54 | 56,595.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 310.92 | 266.86 | -380.02 | -388.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 730,908.16 | 709,357.10 | 729,018.76 | 713,675.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 890,634.23 | 869,039.10 | 888,053.89 | 872,701.75 | |
| 少数股东权益 | 27,163.64 | 24,089.07 | 23,841.76 | 19,037.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 917,797.87 | 893,128.17 | 911,895.65 | 891,739.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,253,675.52 | 1,209,680.38 | 1,227,397.85 | 1,185,781.21 | |
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