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| 张裕A(000869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,536.51 | 152,573.66 | 186,154.19 | 187,274.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,831.53 | 22,261.01 | 27,038.97 | 28,407.34 | |
| 应收账款 | 14,567.24 | 16,473.25 | 12,588.29 | 15,112.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 807.38 | 2,463.94 | 1,263.11 | 4,392.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 361.94 | 253.40 | 647.83 | 682.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,136.23 | 9,075.46 | 9,462.91 | 9,534.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,737.64 | 187,819.88 | 176,335.31 | 182,146.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,966.21 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 358,944.68 | 390,920.60 | 413,490.61 | 427,551.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 170,046.65 | 190,484.33 | 168,855.46 | 158,946.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 71.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 253,268.24 | 201,680.54 | 198,324.05 | 190,365.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 15,172.32 | 13,199.13 | 12,311.83 | 10,757.48 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,295.12 | 29,893.14 | 29,918.89 | 29,927.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,311.25 | 1,311.25 | 1,311.25 | 1,311.25 | |
| 长期待摊费用 | 20,191.16 | 18,283.92 | 17,625.39 | 16,651.35 | |
| 递延所得税资产 | 25,418.68 | 19,503.74 | 17,091.94 | 14,699.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,575.16 | 2,422.06 | 2,471.94 | 2,471.94 | |
| 非流动资产合计 | 532,278.58 | 476,778.11 | 447,910.76 | 425,201.97 | |
| 资产总计 | 891,223.26 | 867,698.71 | 861,401.37 | 852,752.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 20,000.00 | 24,317.07 | 24,317.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 70.00 | 167.00 | 763.57 | |
| 应付账款 | 35,781.18 | 33,954.49 | 26,059.07 | 21,154.06 | |
| 预收款项 | 21,512.76 | 30,857.80 | 29,771.14 | 23,022.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,894.86 | 12,570.68 | 13,185.38 | 11,765.67 | |
| 应交税费 | 8,750.40 | 4,914.02 | 6,337.74 | 17,104.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 347.56 | 175.50 | 427.98 | 320.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,980.43 | 60,548.20 | 50,240.70 | 61,032.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 1,239.87 | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,236.08 | 1,254.58 | 1,283.08 | |
| 流动负债合计 | 161,507.07 | 164,326.77 | 151,760.65 | 160,762.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,938.00 | 12,199.37 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 456.56 | 533.61 | 533.61 | 533.61 | |
| 长期递延收益 | 7,602.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 399.84 | 8,052.50 | 8,227.89 | 8,602.29 | |
| 非流动负债合计 | 29,396.90 | 20,785.48 | 8,761.51 | 9,135.90 | |
| 负债合计 | 190,903.97 | 185,112.25 | 160,522.15 | 169,898.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 56,313.90 | 56,314.09 | 56,313.90 | 56,313.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -280.33 | -143.73 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 525,192.04 | 507,322.41 | 525,498.60 | 507,446.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 684,045.21 | 666,312.38 | 684,605.14 | 666,580.24 | |
| 少数股东权益 | 16,274.08 | 16,274.08 | 16,274.08 | 16,274.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 700,319.29 | 682,586.46 | 700,879.22 | 682,854.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 891,223.26 | 867,698.71 | 861,401.37 | 852,752.97 | |
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