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| 张裕A(000869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,709.60 | 147,321.14 | 151,373.10 | 142,807.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,383.41 | 17,947.32 | 16,923.63 | 15,114.11 | |
| 应收票据 | 4,282.77 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,100.64 | 17,947.32 | 16,923.63 | 15,114.11 | |
| 应收款项融资 | 36,445.75 | 26,984.65 | 33,827.83 | 41,093.22 | |
| 预付款项 | 7,523.59 | 3,085.18 | 802.77 | 2,360.52 | |
| 其他应收款(合计) | 3,012.53 | 2,444.08 | 2,286.17 | 2,081.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,012.53 | -- | 2,286.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 280,262.25 | 295,385.68 | 292,094.04 | 300,363.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,715.26 | 23,585.93 | 22,046.08 | 22,732.17 | |
| 流动资产合计 | 539,052.38 | 516,754.00 | 519,353.61 | 526,551.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,649.65 | 4,742.59 | 4,715.97 | 4,794.68 | |
| 投资性房地产 | 2,450.23 | 2,467.68 | 2,547.05 | 2,626.41 | |
| 在建工程(合计) | 59,017.21 | 69,013.97 | 67,070.52 | 66,033.90 | |
| 在建工程 | -- | -- | 67,070.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 568,786.73 | 562,578.26 | 567,488.37 | 563,103.94 | |
| 固定资产净额 | 568,786.73 | -- | 567,488.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 19,371.29 | 19,180.81 | 19,018.30 | 19,356.59 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,456.90 | 10,697.29 | 11,054.77 | 11,417.12 | |
| 无形资产 | 61,786.69 | 64,989.46 | 65,174.65 | 69,510.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,237.45 | 13,293.82 | 13,293.82 | 13,293.82 | |
| 长期待摊费用 | 28,459.32 | 32,658.24 | 33,213.33 | 34,059.44 | |
| 递延所得税资产 | 24,521.07 | 21,819.89 | 18,147.91 | 18,111.94 | |
| 其他非流动资产 | 14,412.04 | 15,444.56 | 15,837.78 | 16,797.15 | |
| 非流动资产合计 | 808,148.59 | 816,886.58 | 817,562.48 | 819,105.43 | |
| 资产总计 | 1,347,200.98 | 1,333,640.58 | 1,336,916.09 | 1,345,657.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,206.65 | 70,983.32 | 71,636.17 | 70,484.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,345.38 | 44,499.45 | 40,988.75 | 50,268.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,345.38 | 44,499.45 | 40,988.75 | 50,268.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,501.94 | 15,290.68 | 13,938.82 | 16,484.45 | |
| 应交税费 | 34,232.23 | 23,659.16 | 16,120.06 | 18,740.45 | |
| 其他应付款(合计) | 45,303.35 | 41,296.95 | 68,306.25 | 43,030.93 | |
| 应付利息 | 32.31 | 120.15 | 228.96 | 133.56 | |
| 应付股利 | 6.84 | 40.45 | 27,450.77 | -- | |
| 其他应付款 | 45,264.20 | -- | 40,626.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,086.51 | 12,400.37 | 12,527.97 | 8,842.50 | |
| 其他流动负债 | 1,837.42 | 2,097.54 | 1,400.02 | 1,544.50 | |
| 流动负债合计 | 238,225.55 | 226,362.36 | 235,748.48 | 221,276.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,604.70 | 18,997.14 | 20,274.18 | 20,855.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,181.16 | 10,816.65 | 11,133.73 | 12,675.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,400.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,180.40 | 1,167.96 | 1,187.34 | 1,341.38 | |
| 长期递延收益 | 4,129.53 | 4,212.41 | 4,545.44 | 4,895.72 | |
| 其他非流动负债 | 211.97 | 207.90 | 207.90 | 217.90 | |
| 非流动负债合计 | 39,707.76 | 41,802.06 | 43,748.59 | 46,386.07 | |
| 负债合计 | 277,933.32 | 268,164.42 | 279,497.08 | 267,662.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 52,496.88 | 52,496.88 | 52,496.88 | 52,496.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,470.72 | -1,656.47 | -2,104.24 | -684.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 892,942.66 | 888,083.80 | 880,109.56 | 899,329.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,044,788.42 | 1,041,743.80 | 1,033,321.79 | 1,053,960.94 | |
| 少数股东权益 | 24,479.24 | 23,732.35 | 24,097.22 | 24,033.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,069,267.66 | 1,065,476.16 | 1,057,419.01 | 1,077,994.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,347,200.98 | 1,333,640.58 | 1,336,916.09 | 1,345,657.28 | |
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