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| 张裕A(000869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,781.82 | 179,179.82 | 222,718.33 | 260,449.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,970.28 | 8,423.80 | 16,351.77 | 25,844.95 | |
| 应收账款 | 17,710.95 | 13,170.91 | 11,919.77 | 16,039.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,599.79 | 5,551.68 | 4,757.44 | 7,962.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 841.80 | 1,088.75 | 1,073.57 | 933.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,933.18 | 3,419.08 | 3,973.33 | 3,923.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 212,111.74 | 204,157.11 | 201,047.35 | 195,459.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 389,949.55 | 414,991.16 | 461,841.57 | 510,613.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 142,365.45 | 124,877.80 | 112,305.68 | 91,267.45 | |
| 工程物资 | 67.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 191,764.13 | 184,611.34 | 184,499.37 | 185,357.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 10,179.45 | 8,410.63 | 5,907.91 | 4,483.29 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,612.98 | 28,964.34 | 28,453.71 | 27,787.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,311.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,552.18 | 15,889.78 | 16,132.90 | 16,460.60 | |
| 递延所得税资产 | 15,853.31 | 12,852.46 | 12,533.97 | 12,849.93 | |
| 其他非流动资产 | 2,497.28 | 2,786.87 | 2,796.52 | 2,454.07 | |
| 非流动资产合计 | 410,203.69 | 378,893.22 | 363,130.06 | 341,160.34 | |
| 资产总计 | 800,153.24 | 793,884.38 | 824,971.63 | 851,774.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,317.07 | 24,317.07 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 576.57 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,811.63 | 36,532.31 | 25,289.63 | 34,690.03 | |
| 预收款项 | 18,865.13 | 22,442.93 | 27,962.49 | 35,133.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,432.21 | 10,022.54 | 8,966.00 | 13,493.39 | |
| 应交税费 | 19,441.34 | 12,099.55 | 16,919.66 | 36,616.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 215.21 | 108.16 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 49,730.16 | 49,575.32 | 48,606.74 | 51,493.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 9,701.48 | 9,510.23 | 9,318.98 | |
| 其他流动负债 | 1,291.58 | 1,235.96 | 757.25 | 785.77 | |
| 流动负债合计 | 153,680.90 | 166,035.30 | 138,011.99 | 181,532.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 533.61 | 533.61 | 533.61 | 533.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,836.68 | 8,253.41 | 6,420.08 | 6,696.06 | |
| 非流动负债合计 | 9,370.30 | 8,787.02 | 6,953.69 | 7,229.67 | |
| 负债合计 | 163,051.20 | 174,822.33 | 144,965.69 | 188,761.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 56,313.90 | 56,213.90 | 56,213.90 | 56,213.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 461,694.47 | 443,754.47 | 506,334.34 | 489,340.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 620,827.97 | 602,787.97 | 665,367.84 | 648,374.22 | |
| 少数股东权益 | 16,274.08 | 16,274.08 | 14,638.10 | 14,638.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 637,102.05 | 619,062.05 | 680,005.94 | 663,012.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,153.24 | 793,884.38 | 824,971.63 | 851,774.08 | |
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