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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,549.72 | 57,686.01 | 100,172.09 | 63,046.94 | |
| 交易性金融资产 | 4,401.94 | 3,463.55 | 1,838.57 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,802.31 | 4,916.58 | 7,652.10 | 6,405.92 | |
| 应收账款 | 15,043.69 | 19,253.29 | 16,584.85 | 3,418.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,029.23 | 113,415.20 | 104,332.65 | 52,050.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,800.11 | 6,841.49 | 5,276.46 | 1,920.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,054.16 | 155,574.48 | 136,122.19 | 61,684.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 270,681.16 | 361,150.61 | 371,978.92 | 188,527.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 407.40 | 410.80 | 369.00 | 479.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,493.12 | 1,530.62 | 1,512.19 | 1,451.16 | |
| 投资性房地产 | 4,239.45 | 4,271.68 | 4,303.91 | 4,336.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 746.35 | 1,686.32 | 784.77 | 1,094.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,690.96 | 37,061.79 | 37,075.96 | 37,210.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,174.24 | 7,608.57 | 7,673.33 | 7,738.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 248.24 | 248.24 | 248.24 | 248.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,803.33 | 1,807.87 | 1,626.53 | 891.61 | |
| 递延所得税资产 | 933.73 | 1,806.38 | 1,351.76 | 1,945.76 | |
| 其他非流动资产 | 4,742.06 | 3,932.05 | 4,087.31 | 4,366.90 | |
| 非流动资产合计 | 62,478.87 | 60,364.33 | 59,033.00 | 59,762.53 | |
| 资产总计 | 333,160.04 | 421,514.94 | 431,011.92 | 248,290.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,486.61 | 57,127.19 | 67,621.57 | 73,759.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 91,927.92 | 141,997.58 | 117,127.26 | 98,454.68 | |
| 应付账款 | 9,220.72 | 5,590.65 | 9,890.96 | 4,369.18 | |
| 预收款项 | 44,269.14 | 107,117.32 | 128,540.07 | 21,731.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,235.00 | 2,573.77 | 1,755.79 | 1,794.16 | |
| 应交税费 | 1,724.65 | -5,445.69 | -3,810.90 | -3,541.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 60.54 | 822.42 | 162.18 | 99.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,762.53 | 8,011.04 | 12,403.92 | 9,504.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 219,687.11 | 317,794.29 | 333,690.84 | 206,172.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 54.60 | 55.45 | 45.00 | 72.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54.60 | 55.45 | 45.00 | 72.70 | |
| 负债合计 | 219,741.71 | 317,849.74 | 333,735.84 | 206,244.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,060.58 | 33,060.58 | 33,060.58 | 23,750.00 | |
| 资本公积 | 49,863.54 | 49,682.31 | 49,650.96 | 5,834.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,023.42 | 1,897.08 | 1,897.08 | 1,897.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,667.40 | 2,571.58 | 1,528.08 | 448.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,614.94 | 87,211.55 | 86,136.70 | 31,929.60 | |
| 少数股东权益 | 22,803.38 | 16,453.64 | 11,139.37 | 10,115.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,418.33 | 103,665.19 | 97,276.07 | 42,045.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,160.04 | 421,514.94 | 431,011.92 | 248,290.26 | |
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