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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 205,603.57 | 216,779.09 | 217,049.19 | 168,265.70 | |
| 交易性金融资产 | 1,428.35 | 1,464.53 | 2,242.59 | 3,118.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 284,738.23 | 365,466.33 | 367,201.33 | 298,644.63 | |
| 应收票据 | 10,883.00 | 12,058.03 | 27,229.36 | 19,396.23 | |
| 应收账款 | 273,855.23 | 353,408.30 | 339,971.98 | 279,248.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 193,978.02 | 261,992.10 | 224,216.01 | 253,894.95 | |
| 其他应收款(合计) | 5,526.61 | 6,196.06 | 5,919.90 | 5,226.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 765.46 | 102.47 | |
| 其他应收款 | 5,526.61 | 6,196.06 | 5,154.44 | 5,123.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 314,457.49 | 298,937.22 | 250,303.89 | 249,741.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,215.40 | 28,925.69 | 18,021.08 | 19,924.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,704.94 | 3,982.49 | 4,817.91 | 3,901.65 | |
| 流动资产合计 | 1,026,652.62 | 1,183,743.49 | 1,089,771.90 | 1,002,717.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 69,551.85 | 73,782.85 | 102,139.92 | 108,198.52 | |
| 长期股权投资 | -- | 1,616.35 | 1,616.73 | 1,798.91 | |
| 投资性房地产 | 6,890.14 | 6,949.61 | 6,676.43 | 6,691.80 | |
| 在建工程(合计) | 8,457.88 | 5,456.15 | 300.39 | 172.46 | |
| 在建工程 | 8,457.88 | 5,456.15 | 300.39 | 172.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,367.21 | 21,940.45 | 22,661.80 | 23,031.02 | |
| 固定资产净额 | 23,367.21 | 21,940.45 | 22,661.80 | 23,031.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,307.20 | 9,887.32 | 9,812.41 | 9,959.19 | |
| 开发支出 | 533.06 | 597.82 | 774.21 | 603.67 | |
| 商誉 | 753.28 | 458.21 | 458.21 | 458.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,313.20 | 1,541.99 | 1,731.84 | 1,820.96 | |
| 递延所得税资产 | 12,407.68 | 11,004.96 | 9,349.81 | 9,220.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,768.33 | 1,986.11 | 2,232.49 | 2,415.49 | |
| 非流动资产合计 | 137,349.82 | 135,236.82 | 157,769.25 | 164,385.96 | |
| 资产总计 | 1,164,002.44 | 1,318,980.31 | 1,247,541.15 | 1,167,103.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,561.19 | 348,549.22 | 323,045.15 | 315,135.31 | |
| 交易性金融负债 | 3,635.62 | 3,182.77 | 3,109.76 | 1,746.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 402,911.73 | 431,858.78 | 381,314.58 | 252,643.38 | |
| 应付票据 | 246,078.61 | -- | 214,044.08 | 157,624.40 | |
| 应付账款 | 156,833.12 | -- | 167,270.50 | 95,018.98 | |
| 预收款项 | 150,694.57 | 121,095.60 | 124,189.45 | 152,280.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,409.50 | 12,277.99 | 10,205.23 | 8,280.12 | |
| 应交税费 | 16,699.47 | 11,409.68 | 6,170.69 | 8,605.09 | |
| 其他应付款(合计) | 46,111.43 | 50,923.63 | 55,966.74 | 48,612.50 | |
| 应付利息 | 400.00 | -- | 1,629.19 | 2,053.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,711.43 | 50,923.63 | 54,337.55 | 46,558.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,443.80 | 3,048.80 | 2,499.88 | 2,531.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 40,072.14 | |
| 流动负债合计 | 842,467.31 | 982,346.47 | 906,501.47 | 829,906.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,400.00 | 36,630.00 | 47,365.00 | 48,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,209.95 | 6,683.09 | 8,754.87 | 8,671.40 | |
| 长期应付款 | -- | 6,683.09 | 8,754.87 | 8,671.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 887.03 | 1,518.50 | 1,518.50 | 1,518.50 | |
| 递延所得税负债 | 573.39 | 42.57 | 108.85 | 144.56 | |
| 长期递延收益 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,570.38 | 45,374.16 | 58,247.22 | 59,084.45 | |
| 负债合计 | 870,037.68 | 1,027,720.63 | 964,748.68 | 888,991.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,553.55 | 67,553.55 | 67,553.55 | 51,081.25 | |
| 资本公积 | 62,243.12 | 63,626.37 | 63,626.37 | 74,106.46 | |
| 减：库存股 | 5,879.94 | 5,992.21 | 5,992.21 | -- | |
| 其他综合收益 | 299.98 | 331.34 | 133.12 | -87.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,736.72 | 6,749.68 | 6,749.68 | 6,749.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,776.23 | 68,681.43 | 60,508.47 | 58,637.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,729.66 | 275,950.16 | 267,578.97 | 265,487.38 | |
| 少数股东权益 | 14,235.10 | 15,309.51 | 15,213.49 | 12,625.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,964.76 | 291,259.68 | 282,792.46 | 278,112.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,164,002.44 | 1,318,980.31 | 1,247,541.15 | 1,167,103.86 | |
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