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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,997.14 | 90,868.65 | 97,436.27 | 99,847.80 | |
| 交易性金融资产 | 1,798.12 | 1,209.35 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,629.46 | 40,026.70 | 35,942.85 | 23,180.69 | |
| 应收账款 | 91,645.10 | 95,198.34 | 112,649.98 | 77,771.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119,011.34 | 120,545.72 | 128,905.37 | 132,745.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,062.19 | 18,585.08 | 16,585.18 | 16,618.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,394.00 | 127,262.51 | 149,360.03 | 132,367.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,796.46 | 2,885.46 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 448,333.82 | 496,581.81 | 540,879.69 | 482,530.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 355.00 | 650.58 | 229.00 | 238.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,388.80 | 1,706.88 | 5,759.45 | 2,085.05 | |
| 投资性房地产 | 2,489.08 | 2,505.70 | 2,522.31 | 3,719.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,194.93 | 11,494.62 | 10,384.17 | 8,354.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,752.73 | 44,070.60 | 43,585.04 | 44,144.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,942.37 | 32,841.32 | 24,885.87 | 25,079.56 | |
| 开发支出 | 107.56 | 822.23 | 623.50 | 413.04 | |
| 商誉 | 458.21 | 458.21 | 458.21 | 458.21 | |
| 长期待摊费用 | 588.95 | 681.09 | 652.70 | 712.71 | |
| 递延所得税资产 | 3,264.99 | 2,044.78 | 2,016.91 | 2,163.10 | |
| 其他非流动资产 | 5,548.53 | 10,518.80 | 12,083.27 | 12,032.59 | |
| 非流动资产合计 | 98,091.16 | 107,794.81 | 103,200.43 | 99,401.53 | |
| 资产总计 | 546,424.98 | 604,376.62 | 644,080.12 | 581,932.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,500.26 | 14,722.84 | 19,500.00 | 25,271.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 183,258.74 | 232,276.43 | 271,394.77 | 244,064.76 | |
| 应付账款 | 24,734.72 | 23,833.34 | 21,062.44 | 25,339.96 | |
| 预收款项 | 52,050.59 | 64,825.90 | 82,599.60 | 86,713.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,438.46 | 1,502.07 | 1,365.20 | 1,196.35 | |
| 应交税费 | 6,040.62 | 5,269.69 | -1,058.84 | 1,898.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 76.96 | 9.33 | 6.59 | 76.22 | |
| 应付股利 | 4.18 | 4.18 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 76,981.39 | 91,057.10 | 79,902.66 | 34,019.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 374,085.93 | 433,500.90 | 474,772.42 | 418,580.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 18,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 40.25 | 273.14 | 10.00 | 12.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,560.25 | 26,773.14 | 26,510.00 | 18,512.45 | |
| 负债合计 | 402,646.18 | 460,274.03 | 501,282.42 | 437,092.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,060.58 | 33,060.58 | 33,060.58 | 33,060.58 | |
| 资本公积 | 48,312.10 | 48,312.10 | 48,342.10 | 48,349.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 113.25 | 62.10 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,718.58 | 2,916.00 | 2,916.00 | 2,916.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,445.14 | 24,981.92 | 22,950.43 | 21,523.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,649.64 | 109,332.70 | 107,269.11 | 105,849.15 | |
| 少数股东权益 | 34,129.16 | 34,769.88 | 35,528.58 | 38,990.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,778.80 | 144,102.58 | 142,797.69 | 144,839.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,424.98 | 604,376.62 | 644,080.12 | 581,932.03 | |
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