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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 529,827.33 | 878,724.32 | 603,581.81 | 526,227.05 | |
| 交易性金融资产 | 40,690.32 | 82,108.20 | 19,642.17 | 7,508.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 379,574.97 | 463,950.13 | 640,314.76 | 585,239.52 | |
| 应收票据 | 4,294.50 | 21,455.50 | 27,175.10 | 24,785.32 | |
| 应收账款 | 375,280.48 | 442,494.63 | 613,139.67 | 560,454.20 | |
| 应收款项融资 | 12,722.76 | 12,231.37 | 24,299.83 | 29,357.16 | |
| 预付款项 | 833,821.65 | 1,027,838.92 | 1,087,120.76 | 1,140,229.65 | |
| 其他应收款(合计) | 28,053.63 | 24,088.20 | 19,515.64 | 25,765.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 19,515.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 524,735.57 | 1,187,903.37 | 882,642.16 | 966,505.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,248.75 | 29,338.17 | 53,952.37 | 16,117.15 | |
| 流动资产合计 | 2,369,674.98 | 3,706,182.68 | 3,331,069.51 | 3,296,950.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,674.53 | 75,022.48 | 72,445.15 | 81,589.39 | |
| 投资性房地产 | 4,552.31 | 4,218.61 | 4,264.26 | 4,309.92 | |
| 在建工程(合计) | 38,140.92 | 22,377.38 | 16,373.91 | 13,737.51 | |
| 在建工程 | 38,140.92 | -- | 16,373.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,352.22 | 49,196.01 | 42,896.93 | 42,670.00 | |
| 固定资产净额 | 54,352.22 | -- | 42,896.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,859.07 | 28,336.62 | 25,142.07 | 15,910.38 | |
| 无形资产 | 37,101.97 | 35,980.57 | 35,777.00 | 36,159.17 | |
| 开发支出 | 184.41 | 1,058.60 | 869.38 | 751.69 | |
| 商誉 | 753.28 | 753.28 | 753.28 | 753.28 | |
| 长期待摊费用 | 1,067.96 | 1,034.82 | 1,046.92 | 1,082.72 | |
| 递延所得税资产 | 36,739.08 | 38,093.48 | 27,677.48 | 29,621.29 | |
| 其他非流动资产 | 3,038.43 | 2,919.14 | 2,729.62 | 2,317.84 | |
| 非流动资产合计 | 237,464.20 | 258,990.98 | 229,976.01 | 228,903.20 | |
| 资产总计 | 2,607,139.18 | 3,965,173.65 | 3,561,045.52 | 3,525,853.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 642,509.96 | 585,100.71 | 877,577.16 | 943,122.72 | |
| 交易性金融负债 | 43,106.52 | 104,706.45 | 38,111.34 | 32,269.13 | |
| 应付票据及应付账款 | 648,984.10 | 1,609,810.24 | 1,497,987.59 | 1,162,731.64 | |
| 应付票据 | 454,090.90 | 1,228,667.12 | 949,740.38 | 600,272.16 | |
| 应付账款 | 194,893.19 | 381,143.13 | 548,247.21 | 562,459.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,862.40 | 35,960.20 | 34,314.56 | 34,173.84 | |
| 应交税费 | 63,106.58 | 20,921.89 | 18,204.47 | 32,266.80 | |
| 其他应付款(合计) | 35,570.52 | 36,240.17 | 38,174.70 | 56,930.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,387.67 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,182.86 | -- | 38,174.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,352.06 | 4,192.45 | 4,311.28 | 4,020.21 | |
| 其他流动负债 | 38,592.53 | 157,146.81 | 167,298.27 | 186,826.87 | |
| 流动负债合计 | 1,796,778.37 | 3,216,617.33 | 2,849,270.07 | 2,836,800.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,884.30 | 2,688.14 | 8,347.01 | 10,153.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24,373.35 | 25,570.22 | 21,570.26 | 13,385.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 7.95 | |
| 递延所得税负债 | 6,552.15 | 18,778.03 | 5,305.29 | 3,775.83 | |
| 长期递延收益 | 929.23 | 934.41 | 939.60 | 944.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,739.04 | 47,970.81 | 36,162.15 | 28,267.56 | |
| 负债合计 | 1,830,517.41 | 3,264,588.14 | 2,885,432.22 | 2,865,068.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,823.30 | 68,823.30 | 68,823.30 | 67,420.08 | |
| 资本公积 | 77,444.33 | 78,574.79 | 78,317.75 | 73,053.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,301.28 | |
| 其他综合收益 | 1,549.77 | 1,618.84 | 429.85 | -391.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,752.98 | 18,374.27 | 18,374.27 | 18,374.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 251,658.69 | 231,183.50 | 214,269.88 | 211,913.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 528,229.07 | 498,574.70 | 480,215.05 | 469,067.72 | |
| 少数股东权益 | 248,392.70 | 202,010.81 | 195,398.25 | 191,717.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 776,621.77 | 700,585.52 | 675,613.30 | 660,785.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,607,139.18 | 3,965,173.65 | 3,561,045.52 | 3,525,853.39 | |
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