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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 622,593.14 | 529,784.57 | 442,636.89 | 398,994.71 | |
| 交易性金融资产 | 10,976.17 | 29,154.16 | 34,687.98 | 38,972.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 437,799.21 | 753,308.36 | 810,180.30 | 563,262.02 | |
| 应收票据 | 32,206.00 | 8,929.64 | 2,861.15 | 33,959.48 | |
| 应收账款 | 405,593.21 | 744,378.72 | 807,319.15 | 529,302.54 | |
| 应收款项融资 | 11,385.59 | 55,239.11 | 59,183.30 | 17,338.34 | |
| 预付款项 | 458,294.76 | 864,658.67 | 684,034.84 | 714,172.37 | |
| 其他应收款(合计) | 26,730.83 | 35,989.97 | 30,590.03 | 32,886.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 30,590.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 509,700.84 | 1,093,674.54 | 957,807.51 | 816,488.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,332.29 | 15,649.20 | 8,657.64 | 9,383.53 | |
| 流动资产合计 | 2,084,812.82 | 3,377,458.58 | 3,027,778.48 | 2,591,499.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,640.71 | 69,952.29 | 66,516.14 | 65,194.78 | |
| 投资性房地产 | 4,355.58 | 4,401.23 | 4,446.89 | 4,492.78 | |
| 在建工程(合计) | 11,729.52 | 9,818.97 | 9,257.48 | 7,928.57 | |
| 在建工程 | 11,729.52 | -- | 9,257.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,704.63 | 42,132.68 | 42,259.94 | 43,329.92 | |
| 固定资产净额 | 42,704.63 | -- | 42,259.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,313.31 | 15,274.93 | 13,429.48 | 14,209.55 | |
| 无形资产 | 36,546.61 | 36,247.17 | 36,483.20 | 31,685.43 | |
| 开发支出 | 350.59 | 623.67 | 524.02 | 483.29 | |
| 商誉 | 753.28 | 753.28 | 753.28 | 753.28 | |
| 长期待摊费用 | 1,040.16 | 886.27 | 1,155.43 | 2,321.67 | |
| 递延所得税资产 | 27,996.89 | 21,725.85 | 21,602.79 | 18,761.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,167.44 | 1,141.39 | 1,423.19 | 1,999.19 | |
| 非流动资产合计 | 224,598.70 | 202,957.72 | 197,851.83 | 193,255.30 | |
| 资产总计 | 2,309,411.53 | 3,580,416.31 | 3,225,630.32 | 2,784,754.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 322,610.91 | 958,601.98 | 993,529.89 | 862,580.50 | |
| 交易性金融负债 | 17,094.42 | 26,197.05 | 35,457.74 | 47,651.90 | |
| 应付票据及应付账款 | 847,673.05 | 1,171,348.38 | 1,085,135.52 | 882,300.15 | |
| 应付票据 | 521,262.87 | 614,652.44 | 540,718.06 | 437,182.06 | |
| 应付账款 | 326,410.19 | 556,695.94 | 544,417.46 | 445,118.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,862.69 | 28,730.20 | 23,102.32 | 18,871.63 | |
| 应交税费 | 62,608.66 | 27,910.06 | 24,735.62 | 31,668.90 | |
| 其他应付款(合计) | 36,994.49 | 64,465.29 | 71,272.66 | 46,753.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 71,272.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,882.46 | 1,800.00 | 1,827.02 | 1,840.33 | |
| 其他流动负债 | 51,733.53 | 154,114.72 | 119,373.95 | 124,647.94 | |
| 流动负债合计 | 1,645,568.33 | 2,978,706.17 | 2,657,999.97 | 2,295,680.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,585.71 | 8,599.51 | 8,599.51 | 8,912.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,457.59 | 14,611.80 | 12,732.89 | 14,289.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7.95 | 85.14 | 85.14 | 87.88 | |
| 递延所得税负债 | 3,899.57 | 4,250.81 | 3,920.30 | 4,083.68 | |
| 长期递延收益 | 949.96 | 955.14 | 960.32 | 965.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,900.79 | 28,502.39 | 26,298.15 | 28,339.00 | |
| 负债合计 | 1,671,469.12 | 3,007,208.56 | 2,684,298.13 | 2,324,019.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,420.08 | 67,420.08 | 67,420.08 | 67,443.63 | |
| 资本公积 | 72,520.86 | 68,232.52 | 67,715.13 | 67,185.64 | |
| 减：库存股 | 1,301.28 | 1,301.28 | 1,301.28 | 2,938.11 | |
| 其他综合收益 | -336.83 | -405.52 | -426.41 | -355.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,374.27 | 14,499.83 | 14,499.83 | 14,499.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,248.45 | 179,683.52 | 154,558.00 | 155,735.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,925.55 | 428,129.14 | 402,465.35 | 326,570.25 | |
| 少数股东权益 | 186,016.85 | 145,078.61 | 138,866.84 | 134,164.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 637,942.41 | 573,207.75 | 541,332.19 | 460,735.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,309,411.53 | 3,580,416.31 | 3,225,630.32 | 2,784,754.34 | |
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