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| 金陵药业(000919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,699.27 | 67,506.62 | 72,613.33 | 85,018.24 | |
| 交易性金融资产 | 17,655.11 | 17,659.07 | 15,400.44 | 13,682.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,947.82 | 19,879.97 | 18,682.58 | 20,422.29 | |
| 应收账款 | 39,834.70 | 48,556.60 | 49,037.23 | 43,026.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,189.01 | 5,281.60 | 6,793.05 | 4,701.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,082.70 | 1,808.18 | 1,225.14 | 1,466.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,094.80 | 36,744.87 | 34,279.44 | 37,470.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100.00 | -- | 200.00 | 400.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,789.72 | 20,637.26 | 12,938.22 | 972.59 | |
| 流动资产合计 | 219,393.14 | 218,074.17 | 211,169.44 | 207,160.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,608.16 | 5,578.16 | 338.00 | 327.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,645.39 | 3,546.06 | 8,671.15 | 8,576.12 | |
| 投资性房地产 | 288.78 | 296.58 | 304.38 | 312.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,483.57 | 7,088.10 | 6,348.36 | 8,193.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 101,991.41 | 90,166.05 | 91,491.05 | 89,988.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,172.02 | 1,190.97 | 1,222.37 | 1,196.20 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,688.00 | 9,835.64 | 9,916.50 | 10,012.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,380.24 | 4,288.39 | 4,288.39 | 4,288.39 | |
| 长期待摊费用 | 251.84 | 245.33 | 219.16 | 234.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,611.66 | 2,056.26 | 1,812.20 | 1,718.20 | |
| 其他非流动资产 | 707.49 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 142,828.57 | 124,491.55 | 124,811.55 | 125,047.39 | |
| 资产总计 | 362,221.71 | 342,565.72 | 335,980.99 | 332,208.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,283.01 | 715.36 | 425.00 | 891.67 | |
| 应付账款 | 27,879.50 | 28,875.48 | 27,600.98 | 25,205.63 | |
| 预收款项 | 4,855.93 | 1,414.80 | 1,911.40 | 3,763.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,596.58 | 6,817.10 | 6,566.75 | 6,496.09 | |
| 应交税费 | 7,745.80 | 4,281.10 | 4,942.32 | 3,799.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.38 | 20.92 | 24.78 | 24.59 | |
| 应付股利 | 11.91 | 3.29 | 3.29 | 11.91 | |
| 其他应付款 | 16,009.22 | 16,778.89 | 15,360.78 | 12,559.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,145.35 | 2,146.15 | 2,146.16 | 146.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,551.68 | 71,053.09 | 70,981.45 | 64,898.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,090.14 | 1,096.11 | 1,169.24 | 3,169.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 505.00 | 635.40 | 635.40 | 650.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,977.16 | 1,279.02 | 1,257.08 | 1,335.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,572.31 | 3,010.53 | 3,061.72 | 5,155.03 | |
| 负债合计 | 87,123.99 | 74,063.61 | 74,043.17 | 70,053.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 资本公积 | 46,626.55 | 46,626.55 | 47,187.37 | 47,177.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 756.71 | 600.91 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,541.11 | 29,138.15 | 29,138.15 | 29,138.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,739.92 | 101,594.38 | 96,367.09 | 97,575.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,064.30 | 228,360.00 | 223,092.61 | 224,290.86 | |
| 少数股东权益 | 43,033.43 | 40,142.11 | 38,845.20 | 37,863.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,097.72 | 268,502.10 | 261,937.81 | 262,154.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,221.71 | 342,565.72 | 335,980.99 | 332,208.07 | |
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