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| 金陵药业(000919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,817.71 | 73,001.02 | 63,615.21 | 67,711.25 | |
| 交易性金融资产 | 12,917.74 | 7,590.69 | 17,024.52 | 17,025.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,402.03 | 19,371.78 | 18,376.46 | 23,507.61 | |
| 应收账款 | 47,981.70 | 57,828.07 | 53,539.05 | 45,095.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,733.38 | 6,066.63 | 4,752.76 | 2,787.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 991.81 | 1,627.82 | 1,514.14 | 1,217.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,393.22 | 42,928.22 | 37,571.42 | 39,222.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,922.09 | 29,213.39 | 24,523.17 | 20,613.26 | |
| 流动资产合计 | 241,459.69 | 237,927.62 | 221,116.74 | 217,380.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,596.85 | 5,478.21 | 5,781.72 | 5,615.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,536.04 | 4,065.77 | 3,793.63 | 3,536.27 | |
| 投资性房地产 | 1,721.40 | 265.36 | 273.15 | 280.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,376.44 | 7,070.93 | 6,912.76 | 6,176.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 98,731.13 | 99,269.98 | 99,798.47 | 100,667.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,070.46 | 1,101.93 | 1,128.60 | 1,140.42 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,189.96 | 12,665.55 | 12,433.34 | 12,577.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,380.24 | 9,380.24 | 9,380.24 | 9,380.24 | |
| 长期待摊费用 | 482.90 | 458.09 | 479.93 | 390.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,344.82 | 1,837.16 | 2,050.59 | 2,025.82 | |
| 其他非流动资产 | 135.85 | 200.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 非流动资产合计 | 143,566.07 | 141,793.22 | 142,612.43 | 142,370.78 | |
| 资产总计 | 385,025.76 | 379,720.84 | 363,729.17 | 359,751.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,400.00 | 9,400.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,888.65 | 9,114.67 | 5,599.80 | 3,117.84 | |
| 应付账款 | 31,337.98 | 39,102.95 | 33,054.94 | 31,693.82 | |
| 预收款项 | 3,345.28 | 2,001.92 | 1,670.58 | 1,774.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,739.58 | 9,242.75 | 8,613.81 | 7,403.94 | |
| 应交税费 | 4,127.18 | 4,576.76 | 4,164.28 | 5,059.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12.22 | 12.22 | 15.67 | 22.45 | |
| 应付股利 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | |
| 其他应付款 | 13,666.65 | 16,306.56 | 15,518.24 | 14,296.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154.25 | 75.55 | 145.22 | 145.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,683.70 | 89,845.29 | 79,794.45 | 74,526.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,002.63 | 1,057.76 | 1,027.44 | 1,021.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 45.00 | 108.00 | 568.00 | 505.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,841.78 | 1,857.67 | 1,942.39 | 2,054.53 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,889.41 | 3,023.42 | 3,537.82 | 3,580.85 | |
| 负债合计 | 92,573.12 | 92,868.71 | 83,332.28 | 78,106.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 资本公积 | 46,626.55 | 46,626.55 | 46,626.55 | 46,626.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 861.64 | 749.05 | 1,037.08 | 763.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,757.26 | 30,541.11 | 30,541.11 | 30,541.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,766.69 | 111,366.53 | 106,763.63 | 109,464.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,412.15 | 239,683.25 | 235,368.38 | 237,795.39 | |
| 少数股东权益 | 48,040.50 | 47,168.88 | 45,028.52 | 43,849.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,452.64 | 286,852.13 | 280,396.90 | 281,644.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,025.76 | 379,720.84 | 363,729.17 | 359,751.54 | |
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