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| 金陵药业(000919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,565.94 | 181,730.97 | 142,969.26 | 91,207.66 | 124,940.17 |
| 交易性金融资产 | 79,528.06 | 35,288.82 | 8,256.80 | 25,124.72 | 26,213.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,831.02 | 65,833.32 | 51,957.38 | 65,317.89 | 62,111.30 |
| 应收票据 | 16,709.69 | 16,482.87 | 20,170.00 | 21,845.19 | 22,183.65 |
| 应收账款 | 48,121.33 | 49,350.45 | 31,787.37 | 43,472.70 | 39,927.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,282.76 | 1,980.32 | 718.31 | 987.05 | 1,228.07 |
| 其他应收款(合计) | 939.13 | 827.74 | 566.80 | 988.68 | 942.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 939.13 | -- | 566.80 | -- | 942.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,420.59 | 25,239.30 | 26,806.04 | 26,106.47 | 23,688.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 27,869.04 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 780.27 | 811.99 | 481.06 | 22,223.15 | 518.20 |
| 流动资产合计 | 308,347.77 | 311,712.47 | 231,755.65 | 231,955.61 | 267,511.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,963.78 | 26,813.31 | 26,989.64 | 26,562.26 | 26,421.83 |
| 投资性房地产 | 791.95 | 815.78 | 839.61 | 863.45 | 887.29 |
| 在建工程(合计) | 2,558.34 | 2,141.01 | 1,648.97 | 9,117.81 | 5,130.10 |
| 在建工程 | 2,558.34 | -- | 1,648.97 | -- | 5,130.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,880.01 | 129,046.22 | 129,745.55 | 122,479.93 | 123,191.73 |
| 固定资产净额 | 129,880.01 | -- | 129,745.55 | -- | 123,191.73 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 122.81 | 128.40 | 133.98 | 139.57 | 145.24 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 436.29 | 487.17 | 534.33 | 362.63 | 302.34 |
| 无形资产 | 25,997.10 | 26,351.22 | 26,697.35 | 25,170.37 | 25,350.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,733.15 | 2,733.15 | 2,733.15 | 2,733.15 | 2,733.15 |
| 长期待摊费用 | 1,056.77 | 1,199.68 | 1,394.12 | 1,520.21 | 1,642.93 |
| 递延所得税资产 | 829.15 | 1,380.30 | 1,105.02 | 2,811.50 | 2,567.92 |
| 其他非流动资产 | 32,403.90 | 31,391.32 | 31,360.25 | 30,139.95 | 174.94 |
| 非流动资产合计 | 221,874.58 | 222,588.91 | 223,296.64 | 222,015.49 | 188,663.01 |
| 资产总计 | 530,222.35 | 534,301.37 | 455,052.28 | 453,971.10 | 456,174.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 80.81 | 178.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,882.71 | 48,309.26 | 43,159.76 | 44,820.57 | 42,820.40 |
| 应付票据 | 4,481.61 | 4,116.63 | 4,630.83 | 7,081.97 | 6,345.00 |
| 应付账款 | 44,401.09 | 44,192.63 | 38,528.93 | 37,738.60 | 36,475.40 |
| 预收款项 | 191.81 | 245.31 | 236.13 | 183.87 | 337.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,917.70 | 7,009.60 | 11,814.37 | 8,776.68 | 9,508.87 |
| 应交税费 | 4,487.75 | 4,969.46 | 3,005.81 | 4,243.93 | 3,954.25 |
| 其他应付款(合计) | 20,513.10 | 21,243.54 | 24,072.12 | 21,372.00 | 20,796.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,513.10 | -- | 24,072.12 | -- | 20,796.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 261.47 | 32.92 | 226.53 | 123.88 | 91.32 |
| 其他流动负债 | 115.16 | 117.05 | 89.50 | 45.07 | 45.69 |
| 流动负债合计 | 85,525.57 | 83,562.40 | 83,989.84 | 81,505.24 | 79,652.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 187.01 | 450.31 | 254.94 | 195.40 | 183.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,299.42 | 2,813.05 | 2,266.18 | 4,188.70 | 4,873.25 |
| 长期递延收益 | 38.78 | 44.10 | 46.75 | 50.74 | 54.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,525.21 | 3,307.45 | 2,567.88 | 4,434.84 | 5,111.53 |
| 负债合计 | 88,050.78 | 86,869.85 | 86,557.72 | 85,940.07 | 84,764.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,906.05 | 62,906.05 | 51,113.60 | 51,113.60 | 51,113.60 |
| 资本公积 | 110,569.14 | 110,569.14 | 48,098.37 | 48,098.37 | 48,098.37 |
| 减：库存股 | 2,699.42 | 2,699.42 | 2,699.42 | 2,699.42 | 2,435.20 |
| 其他综合收益 | 251.22 | 251.22 | 251.22 | 251.22 | 251.22 |
| 专项储备 | 95.19 | 48.17 | 91.17 | 95.31 | 131.24 |
| 盈余公积 | 40,864.76 | 40,864.76 | 40,864.76 | 39,960.47 | 39,960.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 165,504.14 | 170,895.98 | 166,541.50 | 167,248.42 | 170,279.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,491.08 | 382,835.89 | 304,261.20 | 304,067.96 | 307,399.37 |
| 少数股东权益 | 64,680.48 | 64,595.63 | 64,233.37 | 63,963.07 | 64,011.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 442,171.56 | 447,431.52 | 368,494.57 | 368,031.03 | 371,410.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,222.35 | 534,301.37 | 455,052.28 | 453,971.10 | 456,174.57 |
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