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| 金陵药业(000919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,554.47 | 72,592.13 | 84,501.20 | 86,234.05 | |
| 交易性金融资产 | 5,244.84 | 5,482.23 | 5,880.55 | 6,818.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,951.81 | 64,707.36 | 66,195.43 | 66,281.81 | |
| 应收票据 | 25,398.03 | 15,337.87 | 13,811.23 | 9,376.99 | |
| 应收账款 | 31,553.78 | 49,369.49 | 52,384.21 | 56,904.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 359.09 | 5,197.05 | 3,777.28 | 3,328.39 | |
| 其他应收款(合计) | 854.44 | 2,868.98 | 2,755.65 | 2,173.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 854.44 | 2,868.98 | 2,755.65 | 2,173.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,654.71 | 33,466.03 | 29,271.41 | 34,982.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,268.89 | 45,866.89 | 40,511.35 | 32,752.40 | |
| 流动资产合计 | 224,888.25 | 230,180.68 | 232,892.88 | 232,571.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,651.79 | 4,874.12 | 4,910.91 | 4,946.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,451.22 | 5,555.62 | 5,475.95 | 5,168.60 | |
| 投资性房地产 | 1,372.70 | 1,402.34 | 1,431.25 | 1,460.21 | |
| 在建工程(合计) | 8,778.73 | 7,393.26 | 6,610.55 | 5,767.21 | |
| 在建工程 | 8,778.73 | 7,393.26 | 6,610.55 | 5,767.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,838.13 | 102,453.74 | 103,991.21 | 104,841.69 | |
| 固定资产净额 | 102,838.13 | 102,453.74 | 103,991.21 | 104,841.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 727.12 | 759.87 | 792.63 | 825.38 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,725.54 | 16,106.72 | 16,093.72 | 16,268.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,802.78 | 18,866.38 | 18,866.38 | 18,866.38 | |
| 长期待摊费用 | 119.96 | 310.07 | 369.13 | 476.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,645.28 | 2,149.76 | 2,262.69 | 2,518.64 | |
| 其他非流动资产 | 492.03 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 163,605.29 | 159,871.88 | 160,804.42 | 161,139.68 | |
| 资产总计 | 388,493.54 | 390,052.56 | 393,697.29 | 393,711.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 8,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,061.61 | 33,694.69 | 32,255.87 | 33,887.81 | |
| 应付票据 | 2,991.71 | -- | 2,481.03 | 3,227.93 | |
| 应付账款 | 21,069.90 | -- | 29,774.84 | 30,659.88 | |
| 预收款项 | 2,629.50 | 4,453.11 | 3,037.25 | 1,686.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,726.15 | 6,495.76 | 6,552.40 | 7,220.25 | |
| 应交税费 | 5,756.72 | 4,190.40 | 5,044.74 | 5,787.39 | |
| 其他应付款(合计) | 18,637.21 | 22,762.44 | 28,615.32 | 18,148.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | 3.81 | 11.86 | |
| 应付股利 | 12.62 | -- | 8,590.01 | 22.01 | |
| 其他应付款 | 18,624.58 | 22,762.44 | 20,021.51 | 18,114.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 157.17 | 74.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,811.19 | 71,596.40 | 78,662.76 | 75,204.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 628.69 | 672.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 长期应付款 | -- | 45.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 45.00 | 45.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,078.45 | 1,456.32 | 1,478.65 | 1,566.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,078.45 | 1,501.32 | 2,152.34 | 2,283.57 | |
| 负债合计 | 63,889.64 | 73,097.72 | 80,815.10 | 77,488.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 资本公积 | 46,226.16 | 46,271.73 | 46,271.73 | 46,271.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 329.38 | 851.34 | 857.85 | 893.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,285.57 | 33,582.72 | 33,582.72 | 33,582.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,440.85 | 130,897.55 | 127,908.02 | 132,243.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,681.95 | 262,003.34 | 259,020.31 | 263,391.23 | |
| 少数股东权益 | 50,921.95 | 54,951.50 | 53,861.88 | 52,831.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,603.90 | 316,954.84 | 312,882.19 | 316,222.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 388,493.54 | 390,052.56 | 393,697.29 | 393,711.04 | |
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