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| 金陵药业(000919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,596.31 | 86,440.70 | 87,935.34 | 68,965.55 | |
| 交易性金融资产 | 11,028.07 | 1,490.33 | 2,563.33 | 37,599.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,701.25 | 56,522.83 | 51,003.38 | 58,863.48 | |
| 应收票据 | 15,002.90 | 24,254.36 | 23,610.38 | 21,648.79 | |
| 应收账款 | 26,698.35 | 32,268.47 | 27,393.00 | 37,214.69 | |
| 应收款项融资 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 660.48 | 850.98 | 379.38 | 906.08 | |
| 其他应收款(合计) | 655.72 | 899.81 | 850.21 | 1,218.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 655.72 | -- | 850.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,398.20 | 21,379.84 | 21,802.60 | 20,134.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 535.86 | 55,422.16 | 57,020.02 | 52,421.51 | |
| 流动资产合计 | 224,594.87 | 223,006.64 | 221,554.27 | 240,108.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,140.12 | 25,519.46 | 25,318.68 | 25,100.44 | |
| 投资性房地产 | 1,257.68 | 1,286.39 | 1,315.10 | 1,343.81 | |
| 在建工程(合计) | 18,318.80 | 13,232.69 | 11,274.75 | 10,512.89 | |
| 在建工程 | 18,318.80 | -- | 11,274.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,934.81 | 96,858.08 | 99,052.51 | 100,814.97 | |
| 固定资产净额 | 94,934.81 | -- | 99,052.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 617.48 | 650.24 | 682.99 | 715.74 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,639.70 | 16,203.76 | 16,385.80 | 16,537.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,960.56 | 19,802.78 | 19,802.78 | 19,802.78 | |
| 长期待摊费用 | 81.04 | 52.08 | 154.49 | 108.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,677.79 | 1,662.02 | 1,189.27 | 1,249.56 | |
| 其他非流动资产 | 135.00 | 787.75 | 787.75 | 1,046.93 | |
| 非流动资产合计 | 191,239.15 | 199,620.06 | 204,252.19 | 179,085.41 | |
| 资产总计 | 415,834.02 | 422,626.70 | 425,806.46 | 419,194.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,628.11 | 34,360.47 | 31,046.74 | 27,170.45 | |
| 应付票据 | 3,192.60 | 3,242.61 | 3,024.92 | -- | |
| 应付账款 | 30,435.50 | 31,117.86 | 28,021.83 | -- | |
| 预收款项 | 3,173.78 | 2,286.16 | 2,356.95 | 3,076.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,365.26 | 5,353.87 | 5,584.20 | 5,688.19 | |
| 应交税费 | 4,110.82 | 5,650.70 | 4,924.39 | 4,602.43 | |
| 其他应付款(合计) | 16,455.69 | 18,138.70 | 26,103.34 | 16,456.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 12.62 | 12.62 | 8,580.62 | 12.62 | |
| 其他应付款 | 16,443.07 | -- | 17,522.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,733.66 | 65,789.90 | 70,015.61 | 56,994.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,628.60 | 6,010.87 | 6,753.68 | 7,571.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,628.60 | 6,010.87 | 6,753.68 | 7,571.89 | |
| 负债合计 | 73,362.26 | 71,800.77 | 76,769.30 | 64,566.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 资本公积 | 46,206.20 | 46,226.16 | 46,226.16 | 46,226.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 329.38 | 329.38 | 329.38 | 329.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,515.04 | 36,074.63 | 36,074.63 | 36,074.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,350.05 | 163,611.99 | 162,695.37 | 169,573.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,800.67 | 296,642.15 | 295,725.53 | 302,603.17 | |
| 少数股东权益 | 54,671.09 | 54,183.77 | 53,311.63 | 52,024.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,471.75 | 350,825.92 | 349,037.16 | 354,628.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,834.02 | 422,626.70 | 425,806.46 | 419,194.36 | |
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