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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,543.37 | 280,652.42 | 196,941.47 | 133,084.50 | 65,734.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 39.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.50 | 8,758.30 | 8,938.15 | 4,478.53 | 1,841.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,759.88 | 289,450.32 | 205,879.61 | 137,563.03 | 67,576.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,280.97 | 150,343.11 | 109,482.54 | 73,625.27 | 39,822.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,383.98 | 95,638.82 | 72,645.07 | 48,763.80 | 24,236.29 |
| 支付的各项税费 | 1,352.54 | 11,878.10 | 9,953.98 | 7,055.56 | 2,482.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,866.71 | 15,697.88 | 14,538.57 | 7,501.01 | 3,570.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,884.20 | 273,557.92 | 206,620.16 | 136,945.64 | 70,111.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,124.32 | 15,892.40 | -740.55 | 617.38 | -2,535.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,013.33 | 42,152.97 | 26,152.97 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 290.47 | 1,890.79 | 1,415.15 | 601.57 | 248.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.13 | 2,362.02 | 25.36 | 23.23 | 17.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,306.93 | 46,405.79 | 27,593.48 | 624.80 | 266.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,577.40 | 18,625.15 | 15,032.26 | 8,573.50 | 4,203.58 |
| 投资所支付的现金 | 26,880.00 | 64,796.16 | 64,506.48 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,457.40 | 83,421.31 | 79,538.75 | 25,573.50 | 21,203.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,150.47 | -37,015.52 | -51,945.27 | -24,948.70 | -20,937.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,263.23 | 787.82 | 337.82 | 337.82 | 337.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 30.50 | 30.50 | 630.08 | 30.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 660.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,263.23 | 1,478.74 | 368.32 | 967.90 | 368.16 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 177.92 | 97.19 | 599.74 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.19 | 5,333.05 | 5,331.65 | 67.21 | 1.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 217.43 | 216.37 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 294.65 | 158.90 | 113.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.19 | 5,805.62 | 5,587.73 | 780.89 | 1.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,261.04 | -4,326.88 | -5,219.41 | 187.01 | 366.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.33 | 1.90 | -2.57 | -2.26 | -2.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,987.58 | -25,448.10 | -57,907.80 | -24,146.58 | -23,108.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,040.24 | 147,488.35 | 147,488.35 | 147,488.35 | 147,488.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,027.82 | 122,040.24 | 89,580.55 | 123,341.77 | 124,379.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,718.72 | -- | 8,494.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 194.61 | -- | 471.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,769.44 | -- | 5,850.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,088.08 | -- | 508.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 705.59 | -- | 334.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.75 | -- | 3.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.73 | -- | 34.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 225.28 | -- | 21.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.19 | -- | 12.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,893.66 | -- | -636.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.88 | -- | 190.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -901.39 | -- | 76.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,791.47 | -- | 1,290.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,165.53 | -- | -11,936.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,702.94 | -- | -4,208.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,892.40 | -- | 617.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,040.24 | -- | 123,341.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,488.35 | -- | 147,488.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,448.10 | -- | -24,146.58 | -- |
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