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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,745.80 | 261,730.22 | 178,164.85 | 83,832.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.85 | 1,315.96 | 909.02 | 588.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,129.65 | 263,046.18 | 179,073.87 | 84,420.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,088.68 | 180,699.16 | 129,640.48 | 66,501.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,410.06 | 54,903.98 | 39,660.90 | 22,943.15 | |
| 支付的各项税费 | 18,486.18 | 14,992.65 | 8,864.27 | 4,449.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,529.73 | 9,840.94 | 6,917.14 | 1,683.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,514.65 | 260,436.73 | 185,082.79 | 95,577.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,615.00 | 2,609.45 | -6,008.91 | -11,157.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,078.88 | 116,316.63 | 79,171.60 | 32,905.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,872.16 | 1,135.22 | 711.31 | 288.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.93 | 46.74 | 42.56 | 60.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,994.96 | 117,498.60 | 79,925.48 | 33,254.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,745.29 | 7,123.69 | 5,858.31 | 2,418.58 | |
| 投资所支付的现金 | 39,137.67 | 106,346.83 | 72,012.04 | 25,304.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,882.96 | 113,470.52 | 77,870.35 | 27,722.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,112.00 | 4,028.08 | 2,055.13 | 5,531.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 7,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 7,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,656.93 | 8,556.93 | 8,400.00 | 5,077.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,983.69 | 10,059.46 | 526.55 | 178.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 885.80 | 869.53 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,640.62 | 18,616.39 | 8,926.55 | 5,255.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,140.62 | -6,116.39 | 3,573.45 | 1,844.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.26 | -8.25 | 0.83 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,587.64 | 512.89 | -379.50 | -3,781.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,290.67 | 67,290.67 | 67,290.67 | 67,290.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,878.31 | 67,803.56 | 66,911.17 | 63,509.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,233.44 | -- | 12,767.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.87 | -- | -294.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,124.38 | -- | 5,032.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 655.99 | -- | 328.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.50 | -- | 104.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.89 | -- | 2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 383.42 | -- | -17.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 615.76 | -- | 442.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,201.96 | -- | -1,255.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 573.45 | -- | 1,010.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -144.73 | -- | -34.99 | -- | |
| 存货的减少 | -89.13 | -- | -5,318.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,702.54 | -- | -14,002.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,481.33 | -- | 2,823.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -7,599.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,615.00 | -- | -6,008.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,878.31 | -- | 66,911.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,290.67 | -- | 67,290.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,587.64 | -- | -379.50 | -- | |
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