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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,466.15 | 202,148.32 | 134,070.31 | 64,390.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,798.93 | 2,368.23 | 1,807.42 | 750.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,265.08 | 204,516.55 | 135,877.72 | 65,140.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,936.65 | 128,705.95 | 85,474.97 | 46,296.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,072.08 | 38,226.46 | 26,361.82 | 14,358.70 | |
| 支付的各项税费 | 20,268.80 | 13,128.63 | 8,117.56 | 3,123.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,998.38 | 8,103.65 | 5,450.97 | 2,458.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,275.91 | 188,164.69 | 125,405.31 | 66,237.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,989.17 | 16,351.86 | 10,472.41 | -1,096.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,168.66 | 76,060.93 | 53,739.36 | 28,556.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,873.84 | 749.06 | 417.33 | 259.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.46 | 86.10 | 5.54 | 2.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,437.96 | 76,896.09 | 54,162.22 | 28,819.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,114.08 | 5,060.86 | 3,579.89 | 1,962.42 | |
| 投资所支付的现金 | 58,866.39 | 103,293.36 | 73,302.48 | 33,889.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,696.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,677.06 | 108,354.22 | 76,882.38 | 35,851.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,239.10 | -31,458.13 | -22,720.15 | -7,032.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,700.00 | 11,700.00 | 8,700.00 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,700.00 | 11,700.00 | 8,700.00 | 3,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,646.83 | 14,500.00 | 9,500.00 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,121.08 | 9,068.65 | 8,820.47 | 522.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,767.91 | 23,568.65 | 18,320.47 | 4,622.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,067.91 | -11,868.65 | -9,620.47 | -1,322.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -1.32 | -1.33 | -13.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,317.81 | -26,976.24 | -21,869.54 | -9,464.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,482.87 | 94,482.87 | 94,482.87 | 94,482.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,165.06 | 67,506.62 | 72,613.33 | 85,018.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,516.27 | -- | 12,758.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 334.97 | -- | 106.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,984.55 | -- | 3,945.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 389.40 | -- | 200.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -23.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.98 | -- | 20.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 139.16 | -- | 243.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 865.23 | -- | 482.30 | -- | |
| 投资损失 | -5,134.52 | -- | -597.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -890.20 | -- | -141.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.30 | -- | -47.84 | -- | |
| 存货的减少 | -3,934.16 | -- | 2,940.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,883.82 | -- | -11,354.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,654.62 | -- | 1,938.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,989.17 | -- | 10,472.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,165.06 | -- | 72,613.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,482.87 | -- | 94,482.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,317.81 | -- | -21,869.54 | -- | |
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