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金陵药业

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金陵药业(000919) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,439.6462,543.37
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,911.131,216.50
经营活动现金流入小计145,350.7763,759.88
购买商品、接受劳务支付的现金73,005.5733,280.97
支付给职工以及为职工支付的现金53,856.9629,383.98
支付的各项税费4,271.911,352.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,435.525,866.71
经营活动现金流出小计141,569.9669,884.20
经营活动产生的现金流量净额3,780.81-6,124.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,531.8910,013.33
取得投资收益所收到的现金746.45290.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.013.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,327.3510,306.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,909.242,577.40
投资所支付的现金71,180.0026,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计80,089.2429,457.40
投资活动产生的现金流量净额-64,761.89-19,150.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,263.2374,263.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计74,263.2374,263.23
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,219.252.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金32.50--
筹资活动现金流出小计6,251.752.19
筹资活动产生的现金流量净额68,011.4874,261.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.941.33
五、现金及现金等价物净增加额7,035.3548,987.58
加:期初现金及现金等价物余额122,040.24122,040.24
六、期末现金及现金等价物余额129,075.59171,027.82
附注
净利润5,626.83--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备203.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,781.78--
无形资产摊销830.74--
长期待摊费用摊销346.45--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.62--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-91.26--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-0.40--
投资损失1,279.41--
递延所得税资产减少275.87--
递延所得税负债增加33.24--
存货的减少2,399.83--
经营性应收项目的减少-14,427.94--
经营性应付项目的增加1,422.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,780.81--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额129,075.59--
现金的期初余额122,040.24--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,035.35--
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