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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,316.75 | 199,312.70 | 138,340.42 | 61,540.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,765.50 | 1,725.93 | 1,087.61 | 523.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,082.26 | 201,038.63 | 139,428.04 | 62,064.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,986.57 | 90,162.30 | 54,552.70 | 25,430.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,929.70 | 53,312.66 | 42,927.61 | 23,709.50 | |
| 支付的各项税费 | 13,891.09 | 12,459.62 | 9,050.00 | 4,785.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,690.19 | 14,760.55 | 9,065.82 | 5,750.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,497.55 | 170,695.13 | 115,596.12 | 59,675.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,584.71 | 30,343.50 | 23,831.91 | 2,389.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,429.59 | 58,041.03 | 36,987.77 | 4,057.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,265.92 | 2,642.64 | 2,237.22 | 1,844.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,031.27 | 1,176.43 | 687.98 | 338.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,726.78 | 61,860.11 | 39,912.98 | 6,241.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,571.47 | 7,942.98 | 4,892.94 | 3,579.18 | |
| 投资所支付的现金 | 24,800.00 | 85,719.02 | 67,544.77 | 33,358.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,371.47 | 93,662.01 | 72,437.72 | 36,937.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,355.30 | -31,801.90 | -32,524.73 | -30,696.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,024.73 | 8,989.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 421.15 | 421.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,024.73 | 8,989.15 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,958.73 | -8,989.15 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | 0.51 | 0.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,981.14 | -10,447.03 | -8,692.70 | -28,307.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,439.82 | 95,439.82 | 95,439.82 | 95,439.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,420.97 | 84,992.79 | 86,747.12 | 67,132.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,367.59 | -- | 25,110.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,937.05 | -- | -64.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,357.75 | -- | 5,673.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.78 | -- | -330.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.33 | -- | -34.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,002.65 | -- | 58.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,900.35 | -- | -15,965.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.76 | -- | -232.90 | -- | |
| 投资损失 | -4,954.83 | -- | -2,204.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.91 | -- | 456.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 874.18 | -- | 2,282.77 | -- | |
| 存货的减少 | -3,494.09 | -- | 1,852.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,596.04 | -- | 6,750.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,719.89 | -- | 531.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -50.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,584.71 | -- | 23,831.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,420.97 | -- | 86,747.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,439.82 | -- | 95,439.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,981.14 | -- | -8,692.70 | -- | |
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