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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,160.01 | 256,305.30 | 170,326.99 | 85,983.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.25 | 1,459.09 | 991.39 | 411.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,106.26 | 257,764.39 | 171,318.39 | 86,395.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,320.98 | 151,011.08 | 97,905.43 | 56,757.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,393.80 | 57,584.44 | 40,085.25 | 22,965.69 | |
| 支付的各项税费 | 14,479.49 | 11,451.88 | 7,785.04 | 2,963.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,601.02 | 10,897.12 | 8,782.42 | 4,307.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,795.29 | 230,944.52 | 154,558.14 | 86,994.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,310.97 | 26,819.87 | 16,760.24 | -599.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,208.69 | 86,736.84 | 21,180.82 | 13,378.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,836.61 | 1,617.08 | 1,300.32 | 335.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,350.74 | 2,155.84 | 28.06 | 27.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,396.04 | 90,509.77 | 22,509.20 | 13,742.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,679.51 | 5,745.10 | 3,040.26 | 1,457.14 | |
| 投资所支付的现金 | 75,193.98 | 95,363.03 | 30,319.47 | 19,782.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,871.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,744.54 | 101,108.13 | 33,359.73 | 21,239.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,348.50 | -10,598.36 | -10,850.53 | -7,497.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 9,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,600.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 9,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,178.01 | 10,560.95 | 10,482.04 | 5,082.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,646.41 | 9,544.67 | 748.67 | 520.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 696.63 | 310.27 | 310.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,824.42 | 20,105.62 | 11,230.71 | 5,603.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,224.42 | -2,105.62 | 3,769.29 | 3,996.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.28 | 0.33 | -0.68 | 1.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,754.33 | 14,116.21 | 9,678.32 | -4,099.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,878.31 | 70,878.31 | 70,878.31 | 70,878.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,632.64 | 84,994.52 | 80,556.63 | 66,779.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,293.09 | -- | 12,283.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,861.58 | -- | -59.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,914.56 | -- | 5,413.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.52 | -- | 329.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.52 | -- | 87.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,692.39 | -- | 25.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -414.95 | -- | 59.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 645.78 | -- | 437.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,429.54 | -- | -1,867.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,289.53 | -- | 246.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.31 | -- | -104.08 | -- | |
| 存货的减少 | -886.96 | -- | -3,315.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,484.16 | -- | 3,109.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,190.61 | -- | -1,776.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,890.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,310.97 | -- | 16,760.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,632.64 | -- | 80,556.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,878.31 | -- | 70,878.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,754.33 | -- | 9,678.32 | -- | |
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