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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,146.07 | 223,759.30 | 149,166.01 | 67,988.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,163.77 | 2,117.36 | 1,364.85 | 512.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,309.85 | 225,876.65 | 150,530.86 | 68,501.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,951.03 | 133,167.01 | 86,823.48 | 41,223.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,782.24 | 51,829.02 | 36,725.16 | 21,283.63 | |
| 支付的各项税费 | 20,708.89 | 15,342.76 | 11,095.23 | 4,462.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,622.72 | 9,834.67 | 7,468.61 | 4,318.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,064.88 | 210,173.46 | 142,112.49 | 71,288.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,244.96 | 15,703.19 | 8,418.37 | -2,787.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,593.00 | 87,767.60 | 61,311.36 | 48,512.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,807.37 | 1,047.49 | 851.14 | 264.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.66 | 141.25 | 100.72 | 7.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,213.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,008.90 | 88,956.34 | 62,263.22 | 48,784.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,430.69 | 6,851.00 | 4,635.63 | 2,504.23 | |
| 投资所支付的现金 | 70,345.21 | 83,541.06 | 63,053.13 | 45,548.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,775.90 | 90,392.06 | 67,688.76 | 48,052.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,767.00 | -1,435.72 | -5,425.54 | 731.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,749.71 | 13,749.71 | 12,062.56 | 3,662.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,802.93 | 9,831.79 | 9,618.79 | 548.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.07 | 588.07 | 588.07 | 313.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,552.64 | 23,581.50 | 21,681.35 | 4,211.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,352.64 | -13,581.50 | -11,681.35 | -2,611.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | -0.10 | -11.42 | -11.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,874.39 | 685.87 | -8,699.94 | -4,678.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,165.06 | 71,165.06 | 71,165.06 | 71,165.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,290.67 | 71,850.93 | 62,465.12 | 66,486.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,200.43 | -- | 14,159.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 775.86 | -- | 240.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,453.45 | -- | 4,433.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 604.40 | -- | 287.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.93 | -- | -228.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.98 | -- | 19.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -216.85 | -- | 601.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 705.50 | -- | 454.01 | -- | |
| 投资损失 | -7,902.45 | -- | -4,201.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 266.85 | -- | 561.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.38 | -- | -34.78 | -- | |
| 存货的减少 | -895.21 | -- | 3,659.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,261.62 | -- | -10,307.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,243.09 | -- | -1,610.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 384.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,244.96 | -- | 8,418.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,290.67 | -- | 62,465.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,165.06 | -- | 71,165.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,874.39 | -- | -8,699.94 | -- | |
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