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金陵药业(000919) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,813.12 | 180,388.14 | 109,943.92 | 48,161.53 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.85 | 2,403.24 | 1,512.95 | 368.34 | |
经营活动现金流入小计 | 253,948.96 | 182,791.37 | 111,456.86 | 48,529.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,397.66 | 87,417.88 | 54,999.55 | 24,046.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,268.05 | 62,834.76 | 42,448.15 | 25,952.63 | |
支付的各项税费 | 9,867.98 | 4,480.73 | 3,320.05 | 1,824.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,268.83 | 11,308.72 | 6,667.92 | 5,845.04 | |
经营活动现金流出小计 | 222,802.52 | 166,042.09 | 107,435.67 | 57,669.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,146.44 | 16,749.28 | 4,021.19 | -9,139.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,321.67 | 49,656.97 | 18,359.53 | 8,078.62 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,409.39 | 889.03 | 796.13 | 404.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.38 | 80.34 | 6.77 | 0.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 453.44 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,782.44 | 51,079.77 | 19,162.42 | 8,483.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,140.74 | 15,171.19 | 9,004.61 | 3,719.78 | |
投资所支付的现金 | 29,392.53 | 61,003.47 | 54,920.15 | 54,915.79 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,533.27 | 76,174.67 | 63,924.76 | 58,635.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,750.83 | -25,094.90 | -44,762.34 | -50,151.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 255.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 255.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,237.93 | 8,778.00 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210.00 | 210.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.59 | 16.59 | 0.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,237.93 | 8,794.59 | 16.59 | 0.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,982.93 | -8,794.59 | -16.59 | -0.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,587.26 | -17,140.14 | -40,757.72 | -59,291.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 145,420.97 | 145,420.97 | 145,420.97 | 145,420.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,833.71 | 128,280.82 | 104,663.24 | 86,129.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,365.77 | -- | 3,856.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,498.32 | -- | 237.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,102.72 | -- | 5,536.89 | -- | |
无形资产摊销 | 885.14 | -- | 454.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 118.74 | -- | -41.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.39 | -- | 2.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 175.60 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,981.00 | -- | 4,190.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -424.50 | -- | 16.58 | -- | |
投资损失 | -3,560.08 | -- | -942.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | 182.78 | -- | 265.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -670.19 | -- | -837.40 | -- | |
存货的减少 | 2,017.80 | -- | 1,100.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,036.45 | -- | -8,572.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,527.19 | -- | -1,246.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,146.44 | -- | 4,021.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 129,833.71 | -- | 104,663.24 | -- | |
现金的期初余额 | 145,420.97 | -- | 145,420.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,587.26 | -- | -40,757.72 | -- |
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