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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,956.03 | 206,108.46 | 138,875.11 | 66,049.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,299.89 | 2,862.63 | 1,760.77 | 634.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,255.92 | 208,971.10 | 140,635.87 | 66,683.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,119.45 | 109,550.56 | 59,478.97 | 31,611.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,727.95 | 59,877.88 | 53,625.92 | 29,407.20 | |
| 支付的各项税费 | 10,407.84 | 7,990.35 | 5,627.56 | 1,988.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,798.05 | 10,555.78 | 5,410.69 | 1,614.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,053.29 | 187,974.57 | 124,143.14 | 64,621.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,202.63 | 20,996.53 | 16,492.73 | 2,062.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,685.96 | 6,232.09 | 2,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,939.56 | 920.80 | 1,214.79 | 221.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,493.30 | 289.12 | 190.44 | 197.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -124.30 | -124.30 | -124.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,118.82 | 7,317.72 | 3,880.93 | 294.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,276.38 | 19,413.77 | 15,376.38 | 4,639.55 | |
| 投资所支付的现金 | 26,630.00 | 32,860.00 | 28,230.00 | 22,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,031.14 | 52,273.77 | 43,606.38 | 27,239.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,912.32 | -44,956.04 | -39,725.45 | -26,944.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,327.55 | 5,296.16 | 221.16 | 6.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261.22 | 256.16 | 221.16 | 6.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.10 | 7.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,464.65 | 5,303.17 | 221.16 | 6.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,964.65 | -3,803.17 | -221.16 | -6.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.03 | -0.05 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,325.54 | -27,762.71 | -23,453.93 | -24,889.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,833.71 | 129,833.71 | 129,833.71 | 129,833.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,159.26 | 102,071.00 | 106,379.78 | 104,944.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,293.56 | -- | 9,388.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,696.29 | -- | -141.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,357.32 | -- | 5,644.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.09 | -- | 434.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 531.42 | -- | 49.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,197.93 | -- | 36.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,994.53 | -- | 1,749.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.38 | -- | 7.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,708.60 | -- | -992.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -605.57 | -- | 28.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 618.51 | -- | -160.42 | -- | |
| 存货的减少 | -3,003.99 | -- | -5,772.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,793.10 | -- | 1,184.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,896.60 | -- | 5,037.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,202.63 | -- | 16,492.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,159.26 | -- | 106,379.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,833.71 | -- | 129,833.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,325.54 | -- | -23,453.93 | -- | |
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