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| 金陵药业(000919) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,520.25 | 204,125.19 | 130,846.25 | 61,690.89 | |
| 收到的税费返还 | 2.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,857.06 | 2,589.34 | 2,197.01 | 989.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,379.44 | 206,714.53 | 133,043.26 | 62,680.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,844.26 | 105,748.05 | 61,961.02 | 30,991.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,533.92 | 68,162.29 | 58,228.76 | 31,485.26 | |
| 支付的各项税费 | 9,768.62 | 7,917.77 | 5,856.04 | 3,055.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,173.56 | 10,763.47 | 6,956.10 | 4,394.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,320.37 | 192,591.58 | 133,001.93 | 69,926.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,059.07 | 14,122.96 | 41.33 | -7,245.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,849.54 | 16,245.77 | 9,195.52 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,535.39 | 755.29 | 633.13 | 221.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,005.53 | 2,607.14 | 9.78 | 6.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,390.46 | 19,608.21 | 9,838.43 | 278.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,964.11 | 19,750.08 | 16,713.40 | 15,070.54 | |
| 投资所支付的现金 | 29,360.46 | 43,255.00 | 36,195.31 | 31,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,177.38 | 2,054.69 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,501.95 | 65,059.78 | 52,908.71 | 46,320.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,111.50 | -45,451.57 | -43,070.28 | -46,042.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,811.60 | 2,811.60 | 2,861.60 | 2,361.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196.42 | 115.69 | 49.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,008.02 | 2,927.29 | 2,910.60 | 2,361.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,099.74 | 2,099.00 | 2,099.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,351.80 | 5,362.47 | 10.00 | 8.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235.36 | 246.07 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.94 | 73.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,634.48 | 7,535.17 | 2,109.00 | 1,508.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,626.46 | -4,607.88 | 801.60 | 853.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.98 | 4.21 | -- | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -670.91 | -35,932.29 | -42,227.35 | -52,434.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,159.26 | 148,159.26 | 148,159.26 | 148,159.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,488.35 | 112,226.96 | 105,931.91 | 95,724.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,386.61 | -- | 6,818.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.57 | -- | 78.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,331.71 | -- | 5,615.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 922.14 | -- | 424.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 603.99 | -- | -297.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,258.05 | -- | 22.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,714.33 | -- | 1,341.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.59 | -- | 10.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,488.69 | -- | -556.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -630.03 | -- | 315.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,146.30 | -- | -200.52 | -- | |
| 存货的减少 | 799.26 | -- | 3,456.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,616.81 | -- | -9,840.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,954.00 | -- | -7,209.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,059.07 | -- | 41.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,488.35 | -- | 105,931.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,159.26 | -- | 148,159.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -670.91 | -- | -42,227.35 | -- | |
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