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| 金陵药业(000919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,754.41 | 86,702.90 | 83,382.53 | 68,733.44 | |
| 交易性金融资产 | 6,675.78 | 10,405.26 | 9,991.70 | 8,334.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,522.64 | -- | 78,923.81 | 82,391.28 | |
| 应收票据 | 11,783.75 | 19,028.54 | 17,391.48 | 20,207.28 | |
| 应收账款 | 53,738.89 | 58,606.32 | 61,532.33 | 62,184.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,802.31 | 3,749.03 | 3,528.05 | 2,983.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,500.26 | -- | 3,638.66 | 4,053.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,500.26 | 3,974.76 | 3,638.66 | 4,053.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,648.95 | 43,097.68 | 44,620.08 | 48,880.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 491.74 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,408.16 | 32,671.96 | 33,426.93 | 34,178.63 | |
| 流动资产合计 | 237,312.51 | 258,236.45 | 258,003.52 | 249,556.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,240.41 | 5,506.11 | 5,572.67 | 5,625.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,471.62 | 5,151.69 | 4,888.40 | 4,585.86 | |
| 投资性房地产 | 1,489.17 | 1,517.55 | 1,546.50 | 1,575.45 | |
| 在建工程(合计) | 4,463.53 | -- | 6,951.29 | 6,786.96 | |
| 在建工程 | 4,463.53 | 8,158.87 | 6,951.29 | 6,786.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,690.24 | -- | 95,406.29 | 97,469.39 | |
| 固定资产净额 | 95,690.24 | 94,308.18 | 95,406.29 | 97,469.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 858.13 | 890.88 | 923.64 | 914.21 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,327.77 | 12,475.34 | 12,647.85 | 12,481.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,380.24 | 9,380.24 | 9,380.24 | 9,380.24 | |
| 长期待摊费用 | 304.12 | 140.97 | 196.97 | 264.20 | |
| 递延所得税资产 | 3,060.90 | 1,737.83 | 1,524.62 | 1,448.93 | |
| 其他非流动资产 | 10,098.42 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | |
| 非流动资产合计 | 148,384.55 | 139,359.85 | 139,130.67 | 140,624.40 | |
| 资产总计 | 385,697.06 | 397,596.31 | 397,134.19 | 390,180.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,471.90 | -- | 35,910.72 | 40,253.26 | |
| 应付票据 | 2,811.37 | 2,590.51 | 2,621.38 | 6,997.09 | |
| 应付账款 | 30,660.52 | 34,172.81 | 33,289.34 | 33,256.17 | |
| 预收款项 | 2,552.77 | 1,249.62 | 4,534.27 | 2,143.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,890.15 | 9,366.80 | 8,178.51 | 7,086.16 | |
| 应交税费 | 4,152.84 | 4,133.84 | 4,312.72 | 4,042.20 | |
| 其他应付款(合计) | 14,738.43 | -- | 20,738.63 | 11,596.80 | |
| 应付利息 | 17.97 | 22.98 | 14.75 | 14.75 | |
| 应付股利 | 22.01 | 22.01 | 8,590.01 | 22.01 | |
| 其他应付款 | 14,698.45 | 13,329.31 | 12,133.87 | 11,560.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 155.22 | 78.83 | 160.92 | 81.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,961.30 | 82,966.71 | 88,835.77 | 80,203.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 698.47 | 788.27 | 804.60 | 901.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45.00 | -- | 45.00 | 45.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,605.74 | 1,589.38 | 1,592.97 | 1,622.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,349.21 | 2,422.65 | 2,442.58 | 2,568.66 | |
| 负债合计 | 80,310.51 | 85,389.36 | 91,278.35 | 82,772.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 资本公积 | 46,299.62 | 46,282.55 | 46,282.55 | 46,282.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 858.66 | 938.46 | 946.88 | 997.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,582.72 | 32,843.56 | 32,843.56 | 32,843.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,533.01 | 128,868.25 | 124,618.63 | 127,430.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,674.01 | 259,332.82 | 255,091.62 | 257,953.71 | |
| 少数股东权益 | 46,712.54 | 52,874.12 | 50,764.22 | 49,454.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,386.55 | 312,206.94 | 305,855.84 | 307,408.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,697.06 | 397,596.31 | 397,134.19 | 390,180.43 | |
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