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| 海信家电(000921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 299,602.82 | 431,767.23 | 390,061.42 | 327,200.62 | |
| 交易性金融资产 | 8.27 | -- | -- | 998.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 635,025.94 | 659,012.57 | 714,169.44 | 668,866.93 | |
| 应收票据 | 351,703.16 | 333,333.59 | 240,869.78 | 293,910.56 | |
| 应收账款 | 283,322.77 | 325,678.98 | 473,299.66 | 374,956.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,959.49 | 19,316.84 | 19,805.65 | 24,423.88 | |
| 其他应收款(合计) | 31,246.23 | 36,953.09 | 44,182.30 | 39,862.66 | |
| 应收利息 | 15.12 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,231.11 | 36,953.09 | 44,182.30 | 39,862.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 339,786.05 | 272,667.89 | 283,495.82 | 335,380.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 155,131.71 | 77,988.07 | 38,425.65 | 49,302.82 | |
| 流动资产合计 | 1,484,760.51 | 1,497,705.69 | 1,490,140.27 | 1,446,036.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 250,963.12 | 221,374.64 | 219,847.39 | 176,142.36 | |
| 投资性房地产 | 2,499.74 | 2,486.20 | 2,549.41 | 2,595.63 | |
| 在建工程(合计) | 14,836.19 | 15,241.55 | 12,141.04 | 9,590.93 | |
| 在建工程 | 14,836.19 | 15,241.55 | 12,141.04 | 9,590.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 325,228.90 | 325,440.14 | 334,633.57 | 338,471.32 | |
| 固定资产净额 | 325,180.87 | 325,397.02 | 334,551.11 | 338,254.44 | |
| 固定资产清理 | 48.03 | 43.12 | 82.46 | 216.88 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71,633.54 | 71,921.69 | 72,854.56 | 73,337.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 372.77 | 460.47 | 364.69 | 382.37 | |
| 递延所得税资产 | 10,440.46 | 9,910.92 | 9,940.36 | 9,774.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 675,984.73 | 647,225.61 | 652,721.03 | 610,684.51 | |
| 资产总计 | 2,160,745.24 | 2,144,931.30 | 2,142,861.30 | 2,056,720.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 37.37 | 249.89 | 507.12 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,037,986.26 | 1,028,656.88 | 1,087,492.44 | 1,074,514.56 | |
| 应付票据 | 614,102.57 | 581,690.12 | 563,154.53 | 531,928.69 | |
| 应付账款 | 423,883.68 | 446,966.76 | 524,337.91 | 542,585.87 | |
| 预收款项 | 79,126.22 | 70,780.46 | 77,865.28 | 81,486.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,341.96 | 28,279.00 | 25,725.33 | 24,608.42 | |
| 应交税费 | 26,556.35 | 38,704.02 | 25,571.19 | 17,110.38 | |
| 其他应付款(合计) | 170,922.61 | 185,142.28 | 232,562.49 | 173,591.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 40,881.76 | -- | |
| 其他应付款 | 170,922.61 | 185,142.28 | 191,680.73 | 173,591.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 63,934.76 | 82,879.04 | 91,719.02 | 85,459.24 | |
| 流动负债合计 | 1,410,905.54 | 1,434,691.57 | 1,541,442.87 | 1,456,769.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,709.11 | 33,507.35 | 33,078.23 | 32,201.37 | |
| 递延所得税负债 | 113.72 | 198.33 | 84.20 | 78.39 | |
| 长期递延收益 | 7,301.31 | 6,560.65 | 6,575.14 | 6,541.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,124.14 | 40,266.33 | 39,737.57 | 38,821.73 | |
| 负债合计 | 1,452,029.68 | 1,474,957.91 | 1,581,180.44 | 1,495,591.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 | |
| 资本公积 | 207,811.98 | 209,286.19 | 209,286.19 | 209,286.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,339.07 | 1,259.55 | 1,289.61 | 945.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,864.97 | 31,368.96 | 31,368.96 | 31,368.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 264,620.36 | 240,474.31 | 134,719.58 | 134,017.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 657,908.92 | 618,661.55 | 512,936.88 | 511,890.34 | |
| 少数股东权益 | 50,806.63 | 51,311.85 | 48,743.98 | 49,238.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 708,715.56 | 669,973.40 | 561,680.86 | 561,129.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,160,745.24 | 2,144,931.30 | 2,142,861.30 | 2,056,720.72 | |
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