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| 海信家电(000921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 364,846.36 | 455,150.23 | 356,448.05 | 245,586.10 | |
| 交易性金融资产 | 20.74 | -- | 0.09 | 121.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 606,820.32 | 586,616.47 | 789,781.94 | 722,193.66 | |
| 应收票据 | 297,174.86 | 245,894.96 | -- | 306,813.50 | |
| 应收账款 | 309,645.46 | 340,721.51 | -- | 415,380.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,412.07 | 19,616.04 | 23,653.50 | 26,556.40 | |
| 其他应收款(合计) | 31,892.70 | 25,036.30 | 28,264.43 | 29,596.04 | |
| 应收利息 | 19.73 | -- | -- | 5.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,872.97 | 25,036.30 | 28,264.43 | 29,590.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 295,575.28 | 248,353.61 | 370,261.71 | 366,186.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 108,117.30 | 101,059.88 | 180,560.37 | 164,007.97 | |
| 流动资产合计 | 1,429,684.76 | 1,435,832.53 | 1,748,970.10 | 1,554,248.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 332,678.30 | 309,587.97 | 275,060.31 | 252,361.87 | |
| 投资性房地产 | 2,251.14 | 2,316.57 | 2,382.00 | 2,447.28 | |
| 在建工程(合计) | 8,429.65 | 7,133.96 | 7,066.92 | 19,546.91 | |
| 在建工程 | 8,429.65 | 7,133.96 | 7,066.92 | 19,546.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 326,393.19 | 327,013.57 | 330,856.59 | 317,827.45 | |
| 固定资产净额 | 326,310.27 | 327,013.57 | 330,856.59 | 317,796.74 | |
| 固定资产清理 | 82.92 | -- | -- | 30.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71,470.69 | 70,563.11 | 71,055.00 | 70,986.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,534.98 | 883.01 | 797.43 | 394.55 | |
| 递延所得税资产 | 9,347.79 | 11,220.58 | 11,117.65 | 10,690.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 753,105.74 | 717,370.99 | 698,725.89 | 674,645.22 | |
| 资产总计 | 2,182,790.50 | 2,164,561.29 | 2,447,695.99 | 2,228,893.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 276.59 | 564.45 | 273.56 | 16.49 | |
| 应付票据及应付账款 | 981,570.43 | 1,007,811.08 | 1,214,201.31 | 1,080,699.50 | |
| 应付票据 | 544,236.91 | -- | -- | 547,207.97 | |
| 应付账款 | 437,333.52 | -- | -- | 533,491.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,880.01 | 29,480.54 | 29,536.55 | 26,756.60 | |
| 应交税费 | 23,067.59 | 18,633.35 | 25,420.24 | 18,680.86 | |
| 其他应付款(合计) | 176,631.94 | 181,007.81 | 268,962.38 | 170,367.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 176,631.94 | 181,007.81 | 268,962.38 | 170,367.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 64,617.89 | 76,295.56 | 92,235.91 | 77,072.16 | |
| 流动负债合计 | 1,350,648.56 | 1,356,780.91 | 1,688,642.50 | 1,461,916.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32,955.75 | 33,417.42 | 34,812.74 | 33,865.56 | |
| 递延所得税负债 | 404.46 | 193.41 | 112.67 | 149.51 | |
| 长期递延收益 | 9,841.03 | 8,002.99 | 7,327.66 | 7,422.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,201.24 | 41,613.82 | 42,253.07 | 41,437.28 | |
| 负债合计 | 1,393,849.81 | 1,398,394.73 | 1,730,895.56 | 1,503,353.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 | |
| 资本公积 | 207,647.32 | 207,811.98 | 208,889.16 | 208,889.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,689.63 | 2,137.99 | 733.48 | 334.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,627.29 | 47,864.97 | 46,033.97 | 46,033.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 333,945.66 | 319,349.47 | 272,933.58 | 281,396.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 735,182.44 | 713,436.96 | 664,862.72 | 672,926.41 | |
| 少数股东权益 | 53,758.26 | 52,729.60 | 51,937.71 | 52,613.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 788,940.70 | 754,808.79 | 716,800.43 | 725,540.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,182,790.50 | 2,164,561.29 | 2,447,695.99 | 2,228,893.68 | |
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