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| 中国铁物(000927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,300.44 | 261,068.08 | 118,629.78 | 79,706.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,655.09 | 29,521.44 | 26,506.39 | 13,198.17 | |
| 应收票据 | 17,721.51 | 27,829.12 | 23,683.32 | 10,426.82 | |
| 应收账款 | 933.58 | 1,692.31 | 2,823.07 | 2,771.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,875.63 | 13,515.84 | 12,375.98 | 11,590.97 | |
| 其他应收款(合计) | 5,852.76 | 3,615.82 | 3,710.47 | 3,329.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,852.76 | 3,615.82 | 3,710.47 | 3,329.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,153.05 | 70,461.76 | 59,263.40 | 44,903.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,583.80 | 72.36 | 72.36 | 72.36 | |
| 流动资产合计 | 209,420.78 | 378,255.30 | 220,558.37 | 152,800.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 101,993.19 | 178,180.64 | 169,443.46 | 206,321.15 | |
| 投资性房地产 | 820.19 | 820.23 | 867.38 | 879.80 | |
| 在建工程(合计) | 3,380.93 | 11,445.50 | 9,768.92 | 4,938.39 | |
| 在建工程 | 3,380.93 | 11,445.50 | 9,768.92 | 4,938.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,547.95 | 123,347.43 | 128,732.81 | 133,302.25 | |
| 固定资产净额 | 132,547.95 | 123,341.96 | 128,732.81 | 133,302.25 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.47 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,556.56 | 18,728.34 | 18,921.75 | 19,119.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 162.42 | 162.42 | 162.42 | |
| 长期待摊费用 | 443.95 | 469.64 | 437.04 | 466.72 | |
| 递延所得税资产 | 3,735.51 | 3,941.98 | 3,941.98 | 3,978.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 261,507.77 | 337,125.68 | 332,305.25 | 369,198.29 | |
| 资产总计 | 470,928.55 | 715,380.98 | 552,863.62 | 521,998.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,640.00 | 108,200.00 | 153,500.00 | 163,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,761.37 | 136,173.01 | 155,710.72 | 137,393.86 | |
| 应付票据 | 48,633.67 | 53,222.64 | 64,634.64 | 59,655.15 | |
| 应付账款 | 68,127.70 | 82,950.38 | 91,076.08 | 77,738.72 | |
| 预收款项 | 6,833.69 | 262,867.06 | 6,441.85 | 9,077.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,905.53 | 12,361.84 | 13,667.63 | 12,275.61 | |
| 应交税费 | 8,447.16 | -17,666.09 | -16,310.36 | -10,115.01 | |
| 其他应付款(合计) | 70,244.75 | 81,548.63 | 77,309.17 | 62,374.48 | |
| 应付利息 | 307.70 | 125.03 | 179.62 | 218.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 69,937.05 | 81,423.60 | 77,129.55 | 62,156.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 242,832.50 | 583,484.46 | 390,319.00 | 374,006.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,423.46 | 1,734.13 | 1,734.13 | 1,734.13 | |
| 长期应付款(合计) | 45,471.09 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 45,471.09 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,542.47 | 3,206.81 | 3,206.81 | 3,164.72 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,884.30 | 2,987.04 | 2,987.07 | 3,098.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,321.32 | 57,927.99 | 57,928.01 | 7,997.76 | |
| 负债合计 | 298,153.81 | 641,412.44 | 448,247.01 | 382,004.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,517.40 | 159,517.40 | 159,517.40 | 159,517.40 | |
| 资本公积 | 133,980.55 | 133,983.79 | 133,983.79 | 133,983.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 180.94 | 187.86 | 181.90 | 177.40 | |
| 盈余公积 | 54,971.80 | 48,595.24 | 48,595.24 | 48,595.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -178,842.75 | -271,221.30 | -240,575.88 | -205,387.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,809.50 | 71,063.00 | 101,702.46 | 136,886.39 | |
| 少数股东权益 | 2,965.24 | 2,905.54 | 2,914.16 | 3,108.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,774.73 | 73,968.54 | 104,616.61 | 139,994.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,928.55 | 715,380.98 | 552,863.62 | 521,998.72 | |
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