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| 中国铁物(000927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 702,879.62 | 776,022.23 | 709,168.92 | 569,109.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,095,786.45 | 1,136,993.47 | 1,121,026.21 | 892,142.53 | |
| 应收票据 | 22,113.53 | 54,301.39 | 62,183.70 | 53,838.14 | |
| 应收账款 | 1,073,672.92 | 1,082,692.08 | 1,058,842.51 | 838,304.40 | |
| 应收款项融资 | 215,462.00 | 131,577.82 | 98,425.74 | 91,592.64 | |
| 预付款项 | 140,502.69 | 291,711.66 | 304,056.48 | 251,763.00 | |
| 其他应收款(合计) | 29,707.38 | 29,214.95 | 29,744.61 | 34,088.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 69.51 | -- | 12.21 | -- | |
| 其他应收款 | 29,637.87 | -- | 29,732.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,621.55 | 267,588.06 | 316,805.30 | 399,981.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,999.42 | 64,223.02 | 69,842.64 | 83,597.60 | |
| 流动资产合计 | 2,525,477.96 | 2,744,199.80 | 2,695,533.50 | 2,359,391.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,013.26 | 36,934.23 | 36,716.52 | 31,601.34 | |
| 投资性房地产 | 121,064.73 | 121,307.87 | 121,307.87 | 121,307.87 | |
| 在建工程(合计) | 2,350.27 | 48,374.98 | 28,158.96 | 3,837.36 | |
| 在建工程 | 2,350.27 | -- | 28,158.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 169,316.76 | 103,324.31 | 105,863.57 | 109,591.04 | |
| 固定资产净额 | 169,316.76 | -- | 105,846.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 17.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,779.31 | 2,686.39 | 3,021.34 | 1,192.35 | |
| 无形资产 | 68,844.44 | 70,003.17 | 71,381.88 | 72,473.37 | |
| 开发支出 | 227.04 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 564.97 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,763.22 | 953.85 | 1,040.90 | 1,055.54 | |
| 递延所得税资产 | 13,233.38 | 15,490.52 | 14,624.85 | 13,325.98 | |
| 其他非流动资产 | 13,541.22 | 14,815.22 | 15,726.86 | 15,681.18 | |
| 非流动资产合计 | 445,301.69 | 417,638.31 | 401,609.03 | 373,819.61 | |
| 资产总计 | 2,970,779.65 | 3,161,838.11 | 3,097,142.53 | 2,733,210.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264,126.73 | 294,245.54 | 184,114.19 | 105,185.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,258,495.79 | 1,464,130.40 | 1,475,238.59 | 1,168,336.11 | |
| 应付票据 | 1,018,729.88 | 1,265,341.73 | 1,252,703.30 | 960,769.38 | |
| 应付账款 | 239,765.90 | 198,788.67 | 222,535.30 | 207,566.72 | |
| 预收款项 | 597.37 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,289.25 | 8,543.89 | 6,103.71 | 3,060.58 | |
| 应交税费 | 26,334.54 | 11,860.49 | 17,830.71 | 15,828.25 | |
| 其他应付款(合计) | 224,191.26 | 169,983.08 | 196,010.65 | 213,462.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,792.42 | -- | 285.65 | -- | |
| 其他应付款 | 219,398.84 | -- | 195,725.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,299.81 | 24,113.58 | 29,644.34 | 53,380.39 | |
| 其他流动负债 | 26,916.31 | 36,000.49 | 38,525.14 | 40,694.52 | |
| 流动负债合计 | 1,995,466.29 | 2,219,525.98 | 2,199,595.47 | 1,852,869.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 38,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,474.48 | 1,430.15 | 2,605.20 | 1,228.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,249.96 | 10,287.81 | 10,948.73 | 11,064.29 | |
| 长期应付款(合计) | 13,576.55 | 7,483.90 | 6,300.06 | 7,356.12 | |
| 长期应付款 | 13,576.55 | -- | 6,300.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 905.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,865.94 | 17,916.28 | 17,805.13 | 17,625.85 | |
| 长期递延收益 | 1,479.27 | 1,493.34 | 1,507.41 | 1,521.47 | |
| 其他非流动负债 | 29,107.00 | 29,107.50 | 29,107.50 | 29,107.50 | |
| 非流动负债合计 | 99,659.15 | 91,718.99 | 86,274.02 | 105,904.00 | |
| 负债合计 | 2,095,125.45 | 2,311,244.97 | 2,285,869.49 | 1,958,773.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | 605,035.36 | |
| 资本公积 | 1.85 | 1.51 | 1.23 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45,813.61 | 46,067.73 | 46,086.25 | 46,073.52 | |
| 专项储备 | 140.00 | 88.05 | 92.11 | 92.72 | |
| 盈余公积 | 24,101.70 | 17,620.97 | 17,620.97 | 17,620.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,985.41 | 80,692.20 | 62,195.39 | 24,726.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 772,077.93 | 749,505.83 | 731,031.31 | 693,549.56 | |
| 少数股东权益 | 103,576.28 | 101,087.30 | 80,241.73 | 80,888.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 875,654.21 | 850,593.13 | 811,273.04 | 774,437.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,970,779.65 | 3,161,838.11 | 3,097,142.53 | 2,733,210.89 | |
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