上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 一汽夏利(000927) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,491,962,601 | 1,804,416,107 | 7,266,372,641 | 5,585,018,844 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,036,215 | 39,047,506 | 85,763,021 | 65,343,838 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,584,533,705 | 1,867,391,690 | 7,408,169,873 | 5,676,460,212 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,820,463,361 | 1,304,106,153 | 6,553,521,754 | 4,953,805,531 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,925,399 | 124,188,246 | 436,742,112 | 300,846,924 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 207,701,909 | 99,597,878 | 353,267,011 | 261,201,830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 351,834,668 | 129,556,523 | 505,696,560 | 467,355,609 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,674,925,337 | 1,657,448,800 | 7,849,227,437 | 5,983,209,894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,391,632 | 209,942,890 | -441,057,564 | -306,749,682 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 325,000 | 0 | 311,149,700 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 572,066,963 | 257,985 | 673,503,042 | 414,933,323 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 600,007 | 555,866 | 12,313,999 | 4,757,184 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,903,572 | 0 | 0 | 4,776,827 |
| 投资活动现金流入小计 | 575,895,543 | 813,851 | 996,966,741 | 425,577,333 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 191,472,235 | 79,462,368 | 244,939,090 | 131,840,425 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,870,000 | 3,570,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 8,073,846 |
| 投资活动现金流出小计 | 195,342,235 | 83,032,368 | 244,939,090 | 139,914,270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 380,553,308 | -82,218,517 | 752,027,651 | 285,663,063 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 400,000,000 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 50,000,000 | 400,000,000 | 100,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 367,670,595 | 50,000,000 | 853,500,000 | 653,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,190,775 | 57,020,563 | 972,455,119 | 764,593,237 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,190,775 | -7,020,563 | -572,455,119 | -664,593,237 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -18,683 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,029,099 | 120,703,811 | -261,503,715 | -685,679,856 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 101,589,085 | 0 | 249,489,000 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,164,366 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -8,919,895 | 0 | 74,084,000 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 201,836,173 | 0 | 252,507,000 | 0 |
| 无形资产摊销 | 9,266,601 | 0 | 19,809,000 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 66,999 | 0 | 4,489,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -517,710 | 0 | 5,637,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -135,250 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 22,046,757 | 0 | 23,297,000 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -524,402,353 | 0 | -720,759,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 133,949,067 | 0 | -259,392,000 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -181,177,352 | 0 | 54,975,000 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 153,841,883 | 0 | -60,243,000 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -90,391,632 | 209,942,890 | -441,058,000 | -306,749,682 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,395,893,999 | 0 | 972,073,000 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,435,923,099 | 0 | 1,233,577,000 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,029,099 | 120,703,811 | -261,504,000 | -685,679,856 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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