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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,167,429.83 | 2,284,451.28 | 1,157,347.31 | 5,088,804.34 | 3,745,552.01 |
| 收到的税费返还 | 658.87 | 658.87 | 484.48 | 825.65 | 300.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 701,917.77 | 334,329.50 | 150,313.73 | 1,236,120.54 | 948,620.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,870,006.47 | 2,619,439.65 | 1,308,145.53 | 6,325,750.53 | 4,694,473.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,082,253.77 | 2,119,177.55 | 1,040,200.78 | 4,889,038.41 | 3,584,941.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,988.67 | 44,605.66 | 25,005.99 | 112,331.71 | 67,423.49 |
| 支付的各项税费 | 43,011.10 | 30,409.62 | 15,998.41 | 67,479.36 | 56,253.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 630,721.80 | 333,453.32 | 145,990.53 | 1,162,219.39 | 871,797.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,822,975.33 | 2,527,646.16 | 1,227,195.71 | 6,231,068.87 | 4,580,415.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,031.13 | 91,793.49 | 80,949.82 | 94,681.66 | 114,058.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 67,094.81 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,462.07 | 4,097.46 | 1,339.57 | 2,848.90 | 2,888.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,883.35 | 22,821.19 | 15,741.67 | 2,509.49 | 2,110.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,087.49 | -- | -- | 196.00 | 47,083.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,632.91 | 26,918.65 | 17,081.24 | 72,649.20 | 52,081.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,876.98 | 6,109.31 | 3,988.54 | 50,189.04 | 35,224.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 67,061.04 | 7,834.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,334.06 | 10,334.06 | 10,334.06 | 4,553.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,100.53 | 30,234.39 | -- | 300.00 | 47,384.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,311.57 | 46,677.77 | 14,322.59 | 122,103.67 | 90,443.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,678.66 | -19,759.12 | 2,758.65 | -49,454.48 | -38,362.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 277,045.20 | 196,279.70 | 47,744.46 | 300,649.47 | 309,125.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,307.88 | 590.00 | 90.00 | 2,455.48 | 106,054.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,353.09 | 196,869.70 | 47,834.46 | 303,104.94 | 415,179.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,405.61 | 188,970.32 | 68,253.85 | 274,255.74 | 331,733.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,538.70 | 4,176.81 | 2,657.12 | 11,129.95 | 7,288.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,358.80 | -- | 1,077.16 | 2,889.28 | 1,672.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,440.60 | 1,132.41 | 299.56 | 27,669.87 | 119,082.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,384.90 | 194,279.54 | 71,210.53 | 313,055.55 | 458,104.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,031.81 | 2,590.16 | -23,376.07 | -9,950.61 | -42,925.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.22 | 65.40 | -- | 3.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,654.11 | 74,689.93 | 60,332.39 | 35,279.70 | 32,771.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,853.81 | 277,853.81 | 277,853.81 | 242,574.11 | 234,568.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,199.70 | 352,543.74 | 338,186.20 | 277,853.81 | 267,339.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,303.18 | -- | 63,477.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -12.78 | -- | 1,054.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,072.91 | -- | 20,803.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,382.16 | -- | 4,892.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 762.89 | -- | 1,613.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,945.35 | -- | -2,500.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,484.15 | -- | -84.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 425.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,898.29 | -- | 8,358.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,138.54 | -- | -216.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -189.21 | -- | 861.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 390.30 | -- | -382.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 60,068.49 | -- | -30,267.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,245.69 | -- | 306,503.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -101,577.18 | -- | -400,926.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 46,736.98 | -- | 118,989.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,793.49 | -- | 94,681.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 352,543.74 | -- | 277,853.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 277,853.81 | -- | 242,574.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,689.93 | -- | 35,279.70 | -- |
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