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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,651,583.57 | 13,112.39 | 8,375.18 | 3,792.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,804.41 | 11.24 | -- | 6.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158,700.45 | 11,211.11 | 9,914.81 | 4,001.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,813,088.44 | 24,334.74 | 18,289.98 | 7,800.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,712,627.30 | 16,951.66 | 13,562.46 | 7,940.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,801.71 | 12,817.92 | 9,221.63 | 5,400.91 | |
| 支付的各项税费 | 77,421.24 | 715.05 | 467.12 | 166.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 903,114.71 | 10,921.91 | 6,705.99 | 1,751.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,783,964.96 | 41,406.77 | 29,957.20 | 15,259.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,123.48 | -17,072.03 | -11,667.21 | -7,458.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,455.31 | 1,541.78 | 1,541.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,757.94 | 31.31 | 25.10 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,477.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,690.85 | 1,573.09 | 1,566.88 | 1.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,129.20 | 284.18 | 178.74 | 5.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,018.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,148.10 | 284.18 | 178.74 | 5.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 542.75 | 1,288.90 | 1,388.14 | -3.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167,418.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,375.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 557,482.19 | 68,092.00 | 12,358.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,897.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 736,798.84 | 68,092.00 | 12,358.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 602,601.77 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,264.29 | 3,458.83 | 2,214.66 | 1,082.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,025.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,983.61 | 5,615.47 | 5,615.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 715,849.67 | 59,074.30 | 7,830.13 | 1,082.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,949.17 | 9,017.70 | 4,527.87 | -1,082.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.78 | -0.20 | 0.13 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,596.61 | -6,765.63 | -5,751.08 | -8,544.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,046.18 | 10,653.77 | 10,653.77 | 16,456.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,642.79 | 3,888.14 | 4,902.69 | 7,911.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,606.08 | -- | 38,701.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,459.43 | -- | 4,913.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,242.13 | -- | 5,110.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,509.88 | -- | 285.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 949.40 | -- | 43.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,910.40 | -- | -42.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 680.07 | -- | -14.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -244.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,045.55 | -- | 2,577.51 | -- | |
| 投资损失 | -8,802.55 | -- | -73,649.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,194.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -71,084.70 | -- | 1,732.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -205,520.08 | -- | 4,557.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,068.14 | -- | 4,115.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104,571.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,123.48 | -- | -11,667.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 382,642.79 | -- | 4,902.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 332,046.18 | -- | 10,653.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,596.61 | -- | -5,751.08 | -- | |
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