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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,664.18 | 224,639.92 | 149,507.35 | 109,970.71 | |
| 收到的税费返还 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,832.36 | 2,044.15 | 1,458.81 | 881.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,496.66 | 226,684.19 | 150,966.28 | 110,852.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,108.15 | 268,425.14 | 177,405.41 | 92,829.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,330.66 | 75,118.01 | 50,289.17 | 29,792.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,408.71 | 8,849.63 | 6,785.82 | 3,507.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,023.54 | 15,754.23 | 11,054.93 | 13,774.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,871.06 | 368,147.01 | 245,535.33 | 139,904.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,374.40 | -141,462.82 | -94,569.05 | -29,051.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97,940.13 | 97,886.22 | 97,886.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.25 | 165.76 | 154.79 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,208.39 | 106,051.97 | 106,041.00 | 1.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,749.86 | 9,025.51 | 7,129.84 | 5,418.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,749.86 | 9,025.51 | 7,129.84 | 5,418.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,458.53 | 97,026.47 | 98,911.16 | -5,417.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,360.00 | 144,000.00 | 126,426.65 | 76,585.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,360.00 | 144,000.00 | 126,426.65 | 76,585.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,000.00 | 87,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,883.61 | 7,225.85 | 4,563.62 | 1,876.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,883.61 | 94,225.85 | 74,563.62 | 51,876.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,476.39 | 49,774.15 | 51,863.04 | 24,709.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,439.46 | 5,337.79 | 56,205.14 | -9,759.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,387.47 | 47,451.15 | 47,451.15 | 47,451.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,948.02 | 52,788.94 | 103,656.29 | 37,691.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -165,788.04 | -- | -43,446.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,039.93 | -- | 6,414.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,670.24 | -- | 23,227.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,355.62 | -- | 489.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.19 | -- | 20.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,613.94 | -- | 5,882.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -123.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,952.13 | -- | 4,443.08 | -- | |
| 投资损失 | -42,938.88 | -- | -27,773.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 613.55 | -- | 197.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,331.87 | -- | -17,758.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,638.03 | -- | 14,415.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,286.31 | -- | -60,585.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 46.06 | -- | 26.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -148,374.40 | -- | -94,569.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,948.02 | -- | 103,656.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,387.47 | -- | 47,451.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,439.46 | -- | 56,205.14 | -- | |
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