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中国铁物(000927) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,810.40 | 241,259.02 | 185,129.96 | 114,684.59 | |
收到的税费返还 | 0.75 | 0.75 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,944.45 | 4,884.54 | 1,000.04 | 449.78 | |
经营活动现金流入小计 | 325,755.60 | 246,144.31 | 186,130.00 | 115,134.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,256.86 | 260,143.38 | 180,624.92 | 84,269.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,336.20 | 83,860.15 | 57,124.65 | 33,518.04 | |
支付的各项税费 | 14,799.46 | 12,318.49 | 8,691.52 | 4,350.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,660.73 | 16,795.10 | 12,056.76 | 5,880.16 | |
经营活动现金流出小计 | 506,053.25 | 373,117.12 | 258,497.84 | 128,018.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -180,297.65 | -126,972.80 | -72,367.85 | -12,884.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 41,625.17 | 41,625.17 | 41,433.83 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297,308.06 | 122.32 | 102.19 | 30.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 338,933.22 | 41,747.48 | 41,536.01 | 30.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,838.65 | 15,327.04 | 4,516.55 | 1,366.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,137.13 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,975.78 | 15,327.04 | 4,516.55 | 1,366.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 312,957.44 | 26,420.44 | 37,019.46 | -1,336.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 349,900.00 | 260,540.00 | 168,540.00 | 81,540.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 349,900.00 | 260,540.00 | 168,540.00 | 81,540.00 | |
偿还债务支付的现金 | 362,360.00 | 134,000.00 | 117,000.00 | 70,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,777.09 | 9,471.04 | 6,100.45 | 2,683.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 376,137.09 | 143,471.04 | 123,100.45 | 72,683.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,237.09 | 117,068.96 | 45,439.55 | 8,856.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.49 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,423.19 | 16,516.58 | 10,091.16 | -5,363.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,948.02 | 36,056.80 | 36,056.80 | 36,056.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,371.20 | 52,573.39 | 46,147.96 | 30,692.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,898.97 | -- | -53,662.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,753.65 | -- | 7,445.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,856.81 | -- | 23,165.18 | -- | |
无形资产摊销 | 5,286.78 | -- | 2,667.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 113.84 | -- | 56.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -101,105.63 | -- | 18.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,599.66 | -- | 7,073.87 | -- | |
投资损失 | -48,714.24 | -- | -17,559.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,067.64 | -- | 31.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,995.46 | -- | -12,468.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,005.88 | -- | -20,636.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -117,064.92 | -- | -8,516.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 20.20 | -- | 15.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -180,297.65 | -- | -72,367.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 136,371.20 | -- | 46,147.96 | -- | |
现金的期初余额 | 29,948.02 | -- | 36,056.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 106,423.19 | -- | 10,091.16 | -- |
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