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| 中国铁物(000927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,819.38 | 98,173.27 | 60,943.30 | 37,175.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,107.89 | 1,107.89 | 1,107.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,697.52 | 3,317.83 | 1,613.22 | 886.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,624.80 | 102,599.00 | 63,664.41 | 38,061.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,128.27 | 170,224.02 | 96,995.70 | 55,953.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,768.65 | 67,079.16 | 43,172.14 | 24,195.27 | |
| 支付的各项税费 | 10,737.02 | 7,020.86 | 5,421.54 | 2,616.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,022.08 | 20,218.11 | 17,355.00 | 9,484.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,656.04 | 264,542.15 | 162,944.38 | 92,249.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,031.24 | -161,943.14 | -99,279.97 | -54,187.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,050.00 | 256,050.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,550.95 | 47,550.95 | 47,436.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 635.30 | 1,109.52 | 668.99 | 668.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 304,236.24 | 304,710.47 | 48,105.51 | 668.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,695.50 | 6,648.80 | 4,425.95 | 2,831.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,221.31 | 487.22 | 482.72 | 163.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,916.81 | 7,136.02 | 4,908.66 | 2,995.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 294,319.43 | 297,574.45 | 43,196.85 | -2,326.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,840.00 | 103,840.00 | 64,140.00 | 3,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,840.00 | 103,840.00 | 64,140.00 | 3,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,100.00 | 121,540.00 | 36,540.00 | 16,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,045.36 | 5,381.78 | 3,839.29 | 1,898.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,028.91 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,174.27 | 129,421.78 | 42,879.29 | 18,438.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,334.27 | -25,581.78 | 21,260.71 | -14,798.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,045.50 | 110,049.52 | -34,822.41 | -71,312.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,371.20 | 151,018.56 | 136,371.20 | 151,018.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,325.70 | 261,068.08 | 101,548.79 | 79,706.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,289.59 | -- | -51,871.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,340.32 | -- | 8,513.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,496.96 | -- | 11,516.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.85 | -- | 397.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.23 | -- | 57.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -627.77 | -- | -647.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,987.05 | -- | 4,765.94 | -- | |
| 投资损失 | -215,122.10 | -- | -24,356.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 243.15 | -- | 36.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,130.05 | -- | -21,762.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,479.06 | -- | -12,346.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,951.44 | -- | -13,596.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.91 | -- | 12.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -218,031.24 | -- | -99,279.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,325.70 | -- | 101,548.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,371.20 | -- | 136,371.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,045.50 | -- | -34,822.41 | -- | |
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